Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.12% | +0.22% | +6.17% | +14.56% | +26.23% | +42.11% | +55.59% | +65.98% |
| Retorno Anualizado | +4.22% | +2.55% | +6.17% | +7.03% | +8.07% | +9.18% | +9.24% | +7.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.33% | -0.30% | +0.08% | +0.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.17% | +6.99% | +9.87% | +10.02% | — |
| CDI | — | — | — | -6.82% | -4.84% | -3.88% | -3.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.52% Dez/2020 | -6.26% Mar/2020 | 65.5% 55 de 84 | 34.5% 29 de 84 |
| Anual | +18.56% 2023 | -0.20% 2019 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.05% |
| CVaR Histórico | 1.03% | 2.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 5,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 4,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 3,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 3,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 3,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 3,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ROTA DO PARA S.A. | 3,2% |
| 9 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2,9% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL
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