Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.70% | +0.11% | -76.04% | -74.09% | -71.72% | -68.11% | -64.94% | -63.37% |
| Retorno Anualizado | +7.66% | +14.01% | -76.04% | -49.10% | -34.36% | -24.85% | -18.91% | -15.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -58.78% | -42.70% | -33.87% | -27.48% | — |
| Dolar | — | — | — | -46.83% | -35.67% | -23.92% | -18.22% | — |
| CDI | — | — | — | -63.00% | -47.31% | -37.93% | -31.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.08% Dez/2020 | -78.01% Dez/2025 | 64.9% 48 de 74 | 35.1% 26 de 74 |
| Anual | +18.90% 2023 | -74.60% 2025 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 0.89% |
| CVaR Histórico | 1.79% | 5.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 16,7% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 11,6% |
| 3 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · OURINHOS SANEAMENTO S.A. | 7,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 7,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GDPAR SN PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 6,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · THOPEN SOLAR 12 SPE S.A. | 6,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 5,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VILA PIAUI 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 5,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ROTA DO PARA S.A. | 4,2% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FAPES KINEA FIF RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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