Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FARM TECH IBBA I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 6,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 4,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 25.500,00 | 184,69 | R$ 4,7 mi | 100,2% | −1,84 | −1,84 |
3 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 725 mil | 10,9% | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| B | R$ 585,7 mil | 8,8% | R$ 0 | — |
| C | R$ 214,6 mil | 3,2% | R$ 0 | — |
| D | R$ 89,8 mil | 1,3% | R$ 0 | — |
| E | R$ 793 mil | 11,9% | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| G | R$ 328,6 mil | 4,9% | R$ 0 | — |
| H | R$ 3,9 mi | 58,9% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 4.406.101,56 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.214.667,86 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 155,3 mi | 20,3% | 2,7% | 5,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 157,9 mi | 20,6% | 2,5% | 4,9% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 159,1 mi | 20,3% | 5,5% | 5,6% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 160,4 mi | 19,9% | 7,1% | 8,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 161,1 mi | 19,1% | 10,3% | 12,9% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 81,3 mi | 36,4% | 14,6% | 19,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 81,2 mi | 36,0% | 3,1% | 7,4% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 82,9 mi | 36,2% | 1,8% | 8,3% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 41,2 mi | 75,1% | 23,4% | 12,5% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 25,1 mi | 99,2% | 28,8% | 15,5% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 20 mi | 98,8% | 36,4% | 19,1% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 16,4 mi | 100,0% | 8,5% | 5,4% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 15,1 mi | 100,0% | 8,5% | 7,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 14,6 mi | 100,0% | 8,6% | 11,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 12,7 mi | 100,0% | 60,8% | 19,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 11,4 mi | 100,0% | 60,8% | 30,7% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 9,4 mi | 100,0% | 60,7% | 43,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 9,4 mi | 100,1% | 63,1% | 60,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 4,8 mi | 100,0% | 63,3% | 83,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 4,7 mi | 100,2% | 75,7% | 84,5% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.