Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FARMTECH FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 361,1 milpor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 7.487,00 | 20,39 | R$ 152,7 mil | 42,3% | −10,63 | −10,63 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 1 | 10.300,00 | 20,27 | R$ 208,9 mil | 57,8% | −10,63 | −10,63 |
3 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 2,2 mi | 43,8% | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| B | R$ 135,2 mil | 2,7% | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| D | R$ 523,9 mil | 10,5% | R$ 0 | — |
| E | R$ 1,4 mi | 27,9% | R$ 0 | — |
| F | R$ 343,1 mil | 6,8% | R$ 0 | — |
| G | R$ 307,1 mil | 6,1% | R$ 0 | — |
| H | R$ 110 mil | 2,2% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 968.865,89 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 3.749.229,68 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 61,5 mi | 26,3% | 15,1% | 16,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 60,5 mi | 26,7% | 14,6% | 15,6% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 60,1 mi | 26,5% | 15,7% | 17,6% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 48,7 mi | 32,2% | 16,6% | 20,2% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 21,7 mi | 71,0% | 26,0% | 35,2% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 8,5 mi | 100,3% | 39,0% | 52,9% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 8,2 mi | 100,0% | 49,5% | 52,6% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 8,1 mi | 100,0% | 55,1% | 53,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 6,4 mi | 100,0% | 55,5% | 61,9% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 5,8 mi | 100,0% | 0,0% | 49,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 4,9 mi | 100,4% | 23,4% | 63,8% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 4,6 mi | 100,0% | 25,4% | 63,8% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 4,5 mi | 100,0% | 25,5% | 63,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 4,1 mi | 100,0% | 24,1% | 63,7% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 3,9 mi | 100,0% | 2,2% | 30,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 3,7 mi | 100,6% | 2,2% | 32,4% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 3,5 mi | 100,1% | 2,2% | 35,1% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 3,2 mi | 100,0% | 8,3% | 38,6% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 404,6 mil | 100,0% | 15,7% | 93,8% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 361,1 mil | 100,1% | 43,0% | 94,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.