Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.08% | +0.85% | +13.69% | +24.24% | +38.33% | N/A | N/A | +55.13% |
| Retorno Anualizado | +13.61% | +116.08% | +13.69% | +11.46% | +11.42% | N/A | N/A | +11.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.44% | -1.53% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.38% | +10.41% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.49% | +2.66% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.10% Ago/2026 | -1.30% Dez/2024 | 91.7% 44 de 48 | 8.3% 4 de 48 |
| Anual | +15.89% 2025 | +1.63% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.38% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 53,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 16,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 13,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 8,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 5,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FAROZ FIFM
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