Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.28% | +1.29% | +17.72% | +36.97% | +56.76% | +77.63% | N/A | -52.71% |
| Retorno Anualizado | +17.09% | +16.93% | +17.72% | +17.03% | +16.17% | +15.45% | N/A | -15.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.16% | +3.22% | +2.35% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.57% | +14.59% | +15.57% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.78% | +8.17% | +6.52% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.11% Mar/2023 | -75.29% Mar/2022 | 96.4% 53 de 55 | 3.6% 2 de 55 |
| Anual | +16.85% 2025 | -72.67% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 1.61% | 6.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 86,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FATOR FI MULTIMERCADO CP
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