Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.78% | +0.62% | +13.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +14.41% | +14.16% | +13.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.23% Jan/2024 | +0.60% Ago/2023 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
| Anual | +13.29% 2024 | +1.78% 2025 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Fundos | 27,4% | |
| 2 | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | Fundos | 10,6% | |
| 3 | FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | Fundos | 7,3% | |
| 4 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2028 | 6,1% |
| 5 | CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 4,6% | |
| 6 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,5% | |
| 7 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2029 | 4,2% |
| 8 | SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 3,8% | |
| 9 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,3% | |
| 10 | ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FATOR ORTHO FIC FIDC