Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.88% | +0.15% | +14.70% | +29.19% | +45.04% | +63.59% | N/A | +81.59% |
| Retorno Anualizado | +14.76% | +20.46% | +14.70% | +13.66% | +13.20% | +13.09% | N/A | +13.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.24% | +0.24% | +0.02% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.93% | +11.88% | +14.03% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.99% | +4.85% | +4.08% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.26% Mai/2023 | -1.72% Nov/2022 | 91.5% 54 de 59 | 8.5% 5 de 59 |
| Anual | +17.30% 2023 | +0.64% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 0.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
3 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FATOR4 FIFM
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