Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FATTOR FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 107,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 116,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 9.278,31 | 6.515,37 | R$ 60,5 mi | 51,8% | 0,00 | 3,25 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 9 | 7.716,76 | 1.525,24 | R$ 11,8 mi | 10,1% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 23 | 28.194,07 | 1.579,90 | R$ 44,5 mi | 38,1% | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 86,6 mi | 92,0% | R$ 86,6 mi | 92,0% |
| B | R$ 6,8 mi | 7,2% | R$ 6,8 mi | 7,2% |
| C | R$ 538,3 mil | 0,6% | R$ 538,3 mil | 0,6% |
| D | R$ 58,4 mil | 0,1% | R$ 58,4 mil | 0,1% |
| E | R$ 141,7 mil | 0,2% | R$ 141,7 mil | 0,2% |
| F | R$ 1,2 | 0,0% | R$ 1,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 565.483,22 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 12.596.419,47 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 10.530 | R$ 50.425.677,31 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 271 | R$ 1.840.205,38 | R$ 1.746.654,65 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 2,66 | 69,93 | 48.226,40 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 91,8 mi | 56,0% | 0,3% | 1,5% | 2,33% |
| fev/2025 | R$ 103,2 mi | 57,0% | 0,4% | 1,9% | 1,08% |
| mar/2025 | R$ 112,4 mi | 56,4% | 1,0% | 2,1% | 3,55% |
| abr/2025 | R$ 120,1 mi | 55,7% | 0,9% | 2,0% | 3,28% |
| mai/2025 | R$ 123,7 mi | 56,4% | 1,1% | 2,8% | 3,80% |
| jun/2025 | R$ 126,4 mi | 56,7% | 0,9% | 3,4% | 0,70% |
| jul/2025 | R$ 128,9 mi | 56,8% | 1,9% | 4,9% | 3,19% |
| ago/2025 | R$ 125,3 mi | 57,7% | 4,4% | 7,0% | 1,11% |
| set/2025 | R$ 125,9 mi | 59,1% | 5,7% | 7,6% | 2,26% |
| out/2025 | R$ 133,4 mi | 61,1% | 3,9% | 5,1% | 2,58% |
| nov/2025 | R$ 138,1 mi | 60,8% | 2,8% | 5,0% | 0,59% |
| dez/2025 | R$ 128,3 mi | 62,9% | 2,9% | 6,3% | 1,41% |
| jan/2026 | R$ 125,4 mi | 61,1% | 4,7% | 9,4% | 1,08% |
| fev/2026 | R$ 127,3 mi | 61,2% | 5,8% | 11,1% | 1,06% |
| mar/2026 | R$ 122,3 mi | 61,5% | 6,9% | 10,5% | 1,11% |
| abr/2026 | R$ 118,9 mi | 61,5% | 7,7% | 10,9% | 1,51% |
| mai/2026 | R$ 121,5 mi | 61,8% | 8,7% | 11,4% | 0,91% |
| jun/2026 | R$ 122,6 mi | 61,7% | 6,9% | 12,0% | 0,85% |
| jul/2026 | R$ 114,1 mi | 61,5% | 9,3% | 12,0% | 0,81% |
| ago/2026 | R$ 116,8 mi | 61,9% | 8,6% | 12,3% | 1,72% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.