Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FATURE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 22,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 12,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 4 | 15.678,91 | 798,41 | R$ 12,5 mi | 100,0% | 7,40 | 7,40 | R$ 0 | R$ 720 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 11 mi | 48,0% | R$ 11 mi | 48,0% |
| B | R$ 1,3 mi | 5,6% | R$ 1,3 mi | 5,6% |
| C | R$ 437 mil | 1,9% | R$ 437 mil | 1,9% |
| D | R$ 35,6 mil | 0,2% | R$ 35,6 mil | 0,2% |
| E | R$ 302,9 mil | 1,3% | R$ 302,9 mil | 1,3% |
| F | R$ 55,8 mil | 0,2% | R$ 55,8 mil | 0,2% |
| G | R$ 178,6 mil | 0,8% | R$ 178,6 mil | 0,8% |
| H | R$ 9,6 mi | 42,0% | R$ 9,6 mi | 42,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 9.959.208,70 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 33.601,43 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 1.332 | R$ 9.755.095,57 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 3,47 | 100,00 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 3,47 | 100,00 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 12,8 mi | 100,0% | 10,7% | 21,4% | 3,21% |
| fev/2025 | R$ 11,3 mi | 100,0% | 16,9% | 33,1% | 9,38% |
| mar/2025 | R$ 12,5 mi | 100,0% | 16,7% | 26,6% | 6,65% |
| abr/2025 | R$ 12,3 mi | 100,0% | 17,7% | 27,3% | 7,78% |
| mai/2025 | R$ 11,9 mi | 100,0% | 19,0% | 30,6% | 6,48% |
| jun/2025 | R$ 10,6 mi | 100,0% | 30,0% | 37,2% | 6,44% |
| jul/2025 | R$ 9,3 mi | 100,0% | 33,1% | 43,8% | 439,11% |
| ago/2025 | R$ 9 mi | 100,0% | 32,7% | 45,5% | 3,91% |
| set/2025 | R$ 8 mi | 100,0% | 37,3% | 50,2% | 6,02% |
| out/2025 | R$ 7,3 mi | 100,0% | 37,6% | 53,9% | 11,08% |
| nov/2025 | R$ 6,8 mi | 100,0% | 38,4% | 56,4% | 6,36% |
| dez/2025 | R$ 5,3 mi | — | 43,3% | 62,6% | 6,90% |
| jan/2026 | R$ 5 mi | — | 46,5% | 63,1% | 9,07% |
| fev/2026 | R$ 4,5 mi | — | 47,8% | 64,2% | 7,84% |
| mar/2026 | R$ 6,3 mi | — | 44,1% | 59,6% | 16,17% |
| abr/2026 | R$ 10,3 mi | — | 36,3% | 51,3% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 11,9 mi | — | 34,2% | 44,8% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 11,5 mi | — | 34,2% | 47,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 12,3 mi | — | 29,1% | 41,8% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 12,4 mi | — | 25,9% | 42,9% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 12,5 mi | — | 27,2% | 43,6% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.