Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.29% | +1.71% | +13.56% | +20.43% | +29.54% | +43.90% | +53.39% | +56.95% |
| Retorno Anualizado | +14.11% | +21.40% | +13.56% | +9.74% | +9.01% | +9.53% | +8.93% | +7.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.12% | -3.91% | -3.54% | -3.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.88% | +7.93% | +10.21% | +9.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.37% | +0.63% | +0.43% | +0.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.30% Dez/2020 | -6.69% Mar/2020 | 63.7% 51 de 80 | 36.3% 29 de 80 |
| Anual | +15.62% 2023 | -1.84% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.89% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 2.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 44,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 43,5% |
| 3 | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 4 | ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 5 | SUBCLASSE I - KADIMA I | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FCOPEL FIF RENDA FIXA IMA-B RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Soberano
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