Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.38% | +0.40% | +9.83% | +20.47% | +35.47% | +46.84% | +64.90% | +171.34% |
| Retorno Anualizado | +8.56% | +44.38% | +9.83% | +9.76% | +10.65% | +10.08% | +10.52% | +10.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +5.08% | +6.12% | +5.53% | +5.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.68% | +9.64% | +10.94% | +11.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.22% | +1.89% | +0.90% | +1.82% | — |
| CDI | — | — | — | -4.15% | -2.31% | -3.01% | -2.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.50% Dez/2019 | -7.05% Mar/2020 | 86.7% 104 de 120 | 13.3% 16 de 120 |
| Anual | +18.70% 2019 | +1.86% 2016 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 1.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 3,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 3,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ASA BRANCA HOLDING S.A. | 3,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 3,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 3,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 3,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES TUCANO HOLDING II S.A | 3,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRVIAS HOLDING VRD SA | 3,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 2,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FCOPEL FIFM - CP I RL
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