Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.03% | +5.21% | +18.96% | +31.81% | +36.27% | +44.36% | +13.56% | N/A |
| Retorno Anualizado | +17.67% | +10255.00% | +18.96% | +14.81% | +10.87% | +9.61% | +2.58% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.14% | -7.77% | -5.34% | -8.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.73% | +9.85% | +10.47% | +3.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.83% | +2.10% | +0.43% | -6.12% | — |
| CDI | — | — | — | +0.91% | -2.09% | -3.46% | -10.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.64% Jan/2006 | -30.08% Mar/2020 | 57.9% 154 de 266 | 42.1% 112 de 266 |
| Anual | +69.46% 2009 | -42.07% 2008 | 65.2% 15 de 23 | 34.8% 8 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.26% | 3.84% |
| CVaR Histórico | 3.47% | 5.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 72,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 14,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 8,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FCOPEL I FIF EM AÇÕES RL
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