Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.77% | +1.14% | +13.08% | +18.64% | +21.91% | +30.91% | +37.50% | +1001.90% |
| Retorno Anualizado | +13.18% | +180.48% | +13.08% | +8.92% | +6.83% | +6.97% | +6.58% | +11.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -1.05% | -1.93% | -2.22% | -2.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.84% | +5.81% | +7.82% | +7.20% | — |
| CDI | — | — | — | -4.98% | -6.13% | -6.13% | -6.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.96% Dez/2020 | -10.65% Mar/2020 | 78.6% 213 de 271 | 21.4% 58 de 271 |
| Anual | +32.76% 2019 | -8.77% 2021 | 87.0% 20 de 23 | 13.0% 3 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 1.05% |
| CVaR Histórico | 0.95% | 1.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 75,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FCOPEL IMA-B I FIFM RL
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