Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FÊNIX FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 171,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 129 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 210.983,15 | 75,43 | R$ 15,9 mi | 12,3% | — | 0,00 | −53,66 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 100,00 | 1.092,73 | R$ 109,3 mil | 0,1% | — | 0,00 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 5 | 41.864,04 | 993,07 | R$ 41,6 mi | 32,2% | — | 0,00 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 3 | 6.841,45 | 1.072,12 | R$ 7,3 mi | 5,7% | — | 0,00 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 5 | 19.888,86 | 1.060,27 | R$ 21,1 mi | 16,3% | R$ 60,34 | 1,09 | 1,59 | R$ 1,2 mi | R$ 0 | R$ 1,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 10.000,00 | 1.054,38 | R$ 10,5 mi | 8,2% | — | 1,09 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 4 | 40.975,46 | 594,45 | R$ 24,4 mi | 18,9% | — | 1,09 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 5 | 9.142,09 | 882,27 | R$ 8,1 mi | 6,3% | — | 1,09 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 171,8 mi | 100,0% | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 45.121.801,35 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 178,2 mi | 54,5% | 2,6% | 7,8% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 177,2 mi | 54,3% | 3,0% | 8,7% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 166,4 mi | 51,3% | 3,2% | 9,1% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 167,3 mi | 51,6% | 3,6% | 9,5% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 167,6 mi | 51,6% | 4,0% | 9,8% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 163,7 mi | 50,5% | 4,6% | 10,9% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 164,1 mi | 50,5% | 5,1% | 11,7% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 159,4 mi | 49,1% | 5,6% | 12,1% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 160,8 mi | 49,6% | 5,9% | 12,5% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 160,7 mi | 50,9% | 6,3% | 12,1% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 159,3 mi | 52,0% | 6,9% | 12,6% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 158,7 mi | 53,3% | 7,4% | 12,8% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 155 mi | 53,6% | 8,0% | 13,3% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 153,4 mi | 54,7% | 8,3% | 13,4% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 149,9 mi | 55,5% | 9,1% | 14,2% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 145 mi | 56,0% | 9,7% | 14,8% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 144,5 mi | 57,8% | 9,8% | 14,7% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 147,7 mi | 58,0% | 10,0% | 14,5% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 145,7 mi | 56,7% | — | 14,9% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 129 mi | 50,3% | 10,7% | 26,3% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.