Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.68% | +0.21% | +14.14% | +29.91% | +44.83% | +59.88% | +51.36% | +248.54% |
| Retorno Anualizado | +14.42% | +20.96% | +14.14% | +13.98% | +13.14% | +12.45% | +8.64% | +7.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.07% | +0.18% | -0.64% | -4.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.90% | +12.12% | +13.30% | +9.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.00% | +4.38% | +3.26% | -0.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.41% Nov/2020 | -21.83% Fev/2019 | 88.7% 180 de 203 | 11.3% 23 de 203 |
| Anual | +15.65% 2016 | -12.33% 2019 | 83.3% 15 de 18 | 16.7% 3 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 2.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,7% |
| 2 | VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 8,5% |
| 3 | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE · 18/12/2026 · BANCO AGIBANK S.A. | 7,2% |
| 4 | TITANIUM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 6 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/07/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 4,6% |
| 7 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 13/10/2026 | 3,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 3,5% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 10/06/2032 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,4% |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,2% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FÊNIX FIM
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