Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.43% | +2.69% | +18.78% | +23.24% | +632.86% | +1330.10% | +2952.70% | +8623.65% |
| Retorno Anualizado | +15.01% | +38.14% | +18.78% | +11.01% | +94.24% | +94.47% | +98.12% | +94.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.82% | +81.32% | +81.40% | +85.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.40% | +92.33% | +95.11% | +98.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.33% | +86.70% | +85.49% | +89.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +186.18% Abr/2024 | -33.36% Abr/2020 | 87.0% 67 de 77 | 13.0% 10 de 77 |
| Anual | +230.45% 2023 | +0.02% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 1.36% |
| CVaR Histórico | 2.45% | 10.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FIDC | 73,6% |
| 2 | RADOMA 16 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 15,2% |
| 3 | SUPER FARMS FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESP ILI | Fundos | FI Imobiliário | 6,4% |
| 4 | HC278 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 3,5% |
| 5 | RAC19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,7% |
| 6 | XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.I | Fundos | FI Imobiliário | 0,3% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 8 | HBCJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,1% |
| 9 | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FERA12 95 FIC DE FIFM
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