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FERROSI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL

Crédito privado62,3% dos ativos61,8% do PLR$ 24,4 mi
Sob sigilo26,5% dos ativos26,3% do PLR$ 10,4 mi
Títulos públicos9,6% dos ativos9,5% do PLR$ 3,8 mi
Fundos1,5% dos ativos1,5% do PLR$ 585,3 mil
Caixa e outros

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (204)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA	15/01/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (26,3% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 21 posições
0,00%	−2,88%	BRSTNCNTB4Q4Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2055
0,00%	−1,68%	Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado	Sob sigilo	—	—	—
0,00%	−1,01%	BRSTNCNTB690Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2060
0,00%	−0,78%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.	15/07/2044
0,00%	−0,76%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GDS SUBHOLDING S.A.	15/09/2043
0,00%	−0,75%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/05/2037
0,00%	−0,70%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CERRADINHO BIOENERGIA S.A.	15/12/2034
0,00%	−0,68%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	20/06/2029
0,00%	−0,52%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2035
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15/10/2040
0,00%	−0,40%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TUCANO HOLDINGS III S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A.	15/02/2040
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	URBIA CATARATAS S/A	15/02/2041
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ACUCAREIRA QUATA S.A.	15/07/2034
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PRS AEROPORTOS S.A.	15/02/2040
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A.	15/06/2048
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA II S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA III S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/02/2028