Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FERT-AGRO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 223,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 229,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 33.495,65 | 2.906,58 | R$ 97,4 mi | 42,4% | 3,25 | 3,25 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 3 | 8.168,49 | 1.785,83 | R$ 14,6 mi | 6,3% | 1,46 | 1,46 | R$ 0 | R$ 10 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 6 | 10.265,94 | 1.078,63 | R$ 11,1 mi | 4,8% | 1,66 | 1,66 | R$ 800,4 mil | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 127 | 68.698,72 | 1.555,21 | R$ 106,8 mi | 46,5% | 1,44 | 1,44 | R$ 12 mi | R$ 607,2 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 223,1 mi | 100,0% | R$ 223,1 mi | 100,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.115.257,70 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 1.115.257,70 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 755 | R$ 106.746.635,29 | — |
| Sem risco | 205 | R$ 1.444.995,86 | — |
| A vencer | 755 | R$ 106.746.635,29 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 28,30 | 29,33 | 46,17 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 28,30 | 29,33 | 46,17 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 35,47 | 36,75 | 58,45 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 35,47 | 36,75 | 58,45 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 110,5 mi | 78,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 115,6 mi | 77,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 111,8 mi | 81,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 124,5 mi | 74,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 128,6 mi | 73,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 129 mi | 60,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 142,2 mi | 56,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 140,4 mi | 57,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 139,8 mi | 60,7% | 0,0% | 0,0% | 31,98% |
| out/2025 | R$ 144,8 mi | 58,8% | 0,0% | 0,0% | 66,25% |
| nov/2025 | R$ 150,8 mi | 58,0% | 0,0% | 0,0% | 31,87% |
| dez/2025 | R$ 152,8 mi | 58,8% | 0,0% | 0,0% | 1,82% |
| jan/2026 | R$ 171,6 mi | 54,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 177 mi | 53,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 208,7 mi | 48,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 214,5 mi | 50,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 211,4 mi | 53,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 212,8 mi | 54,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 212,8 mi | 55,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 229,9 mi | 53,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.