Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +28.18% | +10.46% | +43.96% | +57.83% | +82.77% | +78.64% | +90.69% | +109.89% |
| Retorno Anualizado | +38.24% | +42638.74% | +43.96% | +25.63% | +22.26% | +15.61% | +13.78% | +10.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.74% | +9.34% | +2.55% | +1.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.30% | +23.71% | +16.74% | +15.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.71% | +12.28% | +5.56% | +4.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.80% Nov/2020 | -30.03% Mar/2020 | 58.4% 52 de 89 | 41.6% 37 de 89 |
| Anual | +34.66% 2025 | -11.87% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.05% | 3.29% |
| CVaR Histórico | 3.35% | 6.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 6,8% |
| 2 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,9% |
| 3 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,9% |
| 4 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 4,8% |
| 5 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,2% |
| 6 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,5% |
| 7 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,4% |
| 8 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,1% |
| 9 | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 2,7% |
| 10 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOVB11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos