Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 139 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 110,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 9 | 6.403,41 | 237,89 | R$ 1,5 mi | 1,4% | — | 0,00 | 2.291,55 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 39.996,66 | 1.793,69 | R$ 71,7 mi | 64,8% | — | 1,57 | 0,01 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 24 | 73.399,90 | 509,17 | R$ 37,4 mi | 33,8% | R$ 27,61 | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 30.827.722,53 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 146,7 mi | 53,6% | 1,9% | 1,4% | 0,04% |
| fev/2025 | R$ 145,1 mi | 54,3% | 2,0% | 1,6% | 0,16% |
| mar/2025 | R$ 143,8 mi | 54,9% | 2,1% | 1,8% | 0,89% |
| abr/2025 | R$ 142,6 mi | 55,9% | 2,3% | 1,7% | 0,20% |
| mai/2025 | R$ 140,3 mi | 56,8% | 2,5% | 1,8% | 0,39% |
| jun/2025 | R$ 138,4 mi | 57,5% | 2,6% | 2,3% | 1,20% |
| jul/2025 | R$ 136,3 mi | 58,9% | 2,8% | 2,9% | 0,63% |
| ago/2025 | R$ 132,7 mi | 59,9% | 3,0% | 4,6% | 0,49% |
| set/2025 | R$ 128 mi | 59,6% | 3,2% | 8,1% | 0,83% |
| out/2025 | R$ 121,9 mi | 58,8% | 3,5% | 12,7% | 0,29% |
| nov/2025 | R$ 125,3 mi | 60,8% | 4,6% | 10,2% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 122,5 mi | 60,7% | 6,3% | 12,7% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 122,2 mi | 61,3% | 7,5% | 13,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 116,7 mi | 60,2% | 8,6% | 17,5% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 114,6 mi | 60,6% | 10,2% | 19,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 114,5 mi | 61,8% | 11,0% | 19,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 113,1 mi | 62,3% | 12,1% | 20,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 112,5 mi | 63,2% | 13,9% | 20,7% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 112,3 mi | 64,1% | 15,2% | 21,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 110,7 mi | 64,9% | 16,6% | 22,2% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 110,6 mi | 66,2% | 17,9% | 22,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.