Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 124,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 159,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 30.392,00 | 1.241,40 | R$ 37,7 mi | 23,6% | −0,36 | −0,36 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 11 | 109.114,28 | 1.118,65 | R$ 122,1 mi | 76,4% | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 43,5 mi | 34,9% | R$ 43,5 mi | 34,9% |
| A | R$ 46,8 mi | 37,5% | R$ 46,8 mi | 37,5% |
| B | R$ 14 mi | 11,2% | R$ 14 mi | 11,2% |
| C | R$ 12 mi | 9,6% | R$ 12 mi | 9,6% |
| D | R$ 3,5 mi | 2,8% | R$ 3,5 mi | 2,8% |
| E | R$ 2,5 mi | 2,0% | R$ 2,5 mi | 2,0% |
| F | R$ 1,8 mi | 1,5% | R$ 1,8 mi | 1,5% |
| G | R$ 819,3 mil | 0,7% | R$ 819,3 mil | 0,7% |
| H | R$ 9,2 | 0,0% | R$ 9,2 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.307.777,18 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 18.552.209,89 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 36 | R$ 1.743.348,21 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 36 | R$ 1.743.348,21 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 20,27 | 20,27 | 20,27 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 169 mi | 16,3% | 3,5% | 5,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 171,4 mi | 16,4% | 3,3% | 4,8% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 173,6 mi | 16,5% | 3,4% | 4,8% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 166,2 mi | 17,4% | 3,5% | 4,8% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 162,3 mi | 18,1% | 3,6% | 2,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 129,8 mi | 22,9% | 4,3% | 5,8% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 132,4 mi | 23,2% | 4,9% | 6,5% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 135,7 mi | 24,0% | 4,3% | 5,6% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 139,3 mi | 24,9% | 4,3% | 5,5% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 143,1 mi | 25,7% | 4,2% | 5,5% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 145,8 mi | 26,1% | 4,6% | 8,3% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 145,4 mi | 24,8% | 4,8% | 6,8% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 150 mi | 26,1% | 6,3% | 8,8% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 150,4 mi | 25,4% | 7,8% | 10,7% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 150,9 mi | 24,5% | 10,0% | 12,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 152,2 mi | 24,1% | 10,8% | 15,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 151,6 mi | 22,8% | 11,7% | 16,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 155,5 mi | 23,7% | 10,9% | 15,3% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 158,3 mi | 23,9% | 12,1% | 16,5% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 159,8 mi | 23,6% | 13,5% | 17,5% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.