Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RL enviado pelo administrador à CVM para a competência jul/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 105,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 96,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 13 | 11.914,89 | 974,92 | R$ 11,6 mi | 12,1% | R$ 30,73 | 1,22 | 0,18 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 364,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 3 | 6.505,16 | 1.039,83 | R$ 6,8 mi | 7,0% | R$ 24,39 | 1,58 | 1,58 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 154,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 122,00 | 745,84 | R$ 91 mil | 0,1% | R$ 23,17 | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 7 | 6.347,17 | 784,87 | R$ 5 mi | 5,2% | R$ 32,29 | 1,75 | 1,75 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 210 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 11 | 21.431,57 | 759,11 | R$ 16,3 mi | 16,9% | R$ 23,60 | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 505,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 7 | 14.545,00 | 743,06 | R$ 10,8 mi | 11,2% | R$ 23,22 | 1,10 | 1,10 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 337,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 35 | 54.310,99 | 842,81 | R$ 45,8 mi | 47,5% | R$ 26,19 | 1,58 | 1,58 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,4 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 10.022.892,32 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2024 | — | — | — | — | — |
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 128,8 mi | 24,8% | 1,6% | 3,9% | 0,92% |
| fev/2025 | R$ 126,9 mi | 25,1% | 1,8% | 4,1% | 0,42% |
| mar/2025 | R$ 124,5 mi | 24,8% | 1,9% | 4,5% | 0,96% |
| abr/2025 | R$ 122,5 mi | 25,0% | 2,1% | 4,8% | 0,84% |
| mai/2025 | R$ 120,5 mi | 25,2% | 2,2% | 5,1% | 0,73% |
| jun/2025 | R$ 118,3 mi | 25,3% | 2,4% | 5,7% | 0,74% |
| jul/2025 | R$ 116,9 mi | 25,4% | 2,5% | 6,0% | 0,37% |
| ago/2025 | R$ 115 mi | 25,1% | 2,7% | 6,5% | 0,67% |
| set/2025 | R$ 112,8 mi | 24,5% | 2,9% | 7,3% | 0,87% |
| out/2025 | R$ 111,8 mi | 25,0% | 3,0% | 6,7% | 1,43% |
| nov/2025 | R$ 109,8 mi | 24,9% | 3,3% | 7,1% | 0,41% |
| dez/2025 | R$ 107,8 mi | 24,6% | 3,5% | 7,7% | 0,22% |
| jan/2026 | R$ 106,8 mi | 24,9% | 3,8% | 7,5% | 0,41% |
| fev/2026 | R$ 104,8 mi | 25,0% | 4,0% | 7,7% | 0,29% |
| mar/2026 | R$ 103,1 mi | 24,7% | 4,2% | 8,2% | 0,35% |
| abr/2026 | R$ 101,6 mi | 24,7% | 4,4% | 8,4% | 0,32% |
| mai/2026 | R$ 99,6 mi | 24,5% | 4,7% | 8,7% | 0,78% |
| jun/2026 | R$ 98 mi | 24,5% | 5,0% | 9,0% | 1,09% |
| jul/2026 | R$ 96,3 mi | 24,4% | 5,3% | 9,5% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.