Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITORIOS BUDAPESTE 01 enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 42,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 43,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 3.230,40 | 2.078,70 | R$ 6,7 mi | 15,4% | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | | Subordinada | 2 | 13.873,49 | 2.361,01 | R$ 32,8 mi | 75,0% | — | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 | | Subordinada | 1 | 3.188,83 | 1.111,36 | R$ 3,5 mi | 8,1% | — | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 32,4 mi | 75,5% | R$ 32,4 mi | 75,5% |
| A | R$ 7,8 mi | 18,2% | R$ 7,8 mi | 18,2% |
| B | R$ 2,6 mi | 6,0% | R$ 2,6 mi | 6,0% |
| C | R$ 145,4 mil | 0,3% | R$ 145,4 mil | 0,3% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 69.154,70 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 61.460,32 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 345 | R$ 18.824.380,67 | — |
| Sem risco | 86 | R$ 1.659.111,70 | — |
| A vencer | 344 | R$ 18.810.078,83 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 1 | R$ 14.301,84 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 8,11 | 23,35 | 35,77 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 28,7 mi | 35,2% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 29 mi | 35,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 29,3 mi | 34,9% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 29,6 mi | 34,5% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 29,9 mi | 34,2% | 0,0% | 0,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 30,4 mi | 34,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 28,4 mi | 25,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 28,7 mi | 24,6% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 28,9 mi | 25,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 29,3 mi | 24,8% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 28,9 mi | 25,2% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 29,3 mi | 25,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 23,7 mi | 26,2% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 23,9 mi | 26,1% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 30,5 mi | 25,1% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 41,5 mi | 25,7% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 42,3 mi | 26,1% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 42,5 mi | 27,9% | 0,0% | 0,7% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 43,5 mi | 25,8% | 0,0% | 0,2% | 0,84% |
| ago/2026 | R$ 43,7 mi | 98,4% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.