Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 472,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 508,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 23.746,20 | 3.352,04 | R$ 79,6 mi | 15,7% | 19,00 | 19,00 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 9 | 54.664,56 | 1.178,39 | R$ 64,4 mi | 12,7% | 1,55 | 1,55 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 4 | 39.651,46 | 1.106,02 | R$ 43,9 mi | 8,6% | 1,55 | 1,55 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | Mezanino | 1 | 5.981,93 | 1.077,79 | R$ 6,4 mi | 1,3% | 1,55 | 1,55 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 8 | 239.336,06 | 1.161,47 | R$ 278 mi | 54,7% | 1,40 | 1,40 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 10 | 33.907,90 | 1.069,55 | R$ 36,3 mi | 7,1% | 1,38 | 1,38 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 268 mi | 56,7% | R$ 0 | — |
| A | R$ 78,5 mi | 16,6% | R$ 0 | — |
| B | R$ 10,6 mil | 0,0% | R$ 0 | — |
| C | R$ 24,9 mi | 5,3% | R$ 0 | — |
| D | R$ 30,3 mi | 6,4% | R$ 0 | — |
| E | R$ 35,6 mi | 7,5% | R$ 0 | — |
| F | R$ 17,6 mi | 3,7% | R$ 0 | — |
| G | R$ 8,5 mi | 1,8% | R$ 0 | — |
| H | R$ 9,1 mi | 1,9% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 38.732.254,42 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 24.911.706,61 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 368.695 | R$ 43.236.117,09 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 38,47 | 3,99 | 398,39 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 38,47 | 3,99 | 398,39 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — | — | — |
| set/2025 | — | — | — | — | — |
| out/2025 | R$ 17,9 mi | 44,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 44,5 mi | 32,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 123,3 mi | 36,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 252,5 mi | 28,7% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 298,5 mi | 33,9% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 407,7 mi | 36,5% | 0,0% | 0,5% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 461,7 mi | 35,7% | 0,1% | 1,3% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 471 mi | 38,1% | 0,5% | 3,5% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 474,4 mi | 35,7% | 1,0% | 6,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 489,8 mi | 36,7% | 1,5% | 8,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 508,6 mi | 38,2% | 2,4% | 13,5% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.