Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 127,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 147,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 10.000,00 | 558,56 | R$ 5,6 mi | 3,8% | — | 0,00 | −13,25 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 21.408,21 | 1.005,17 | R$ 21,5 mi | 14,6% | R$ 12,09 | 0,00 | −0,11 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 258,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 74.561,82 | 1.012,58 | R$ 75,5 mi | 51,1% | R$ 15,63 | 1,09 | −0,14 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 45.000,00 | 1.006,31 | R$ 45,3 mi | 30,6% | R$ 14,73 | 1,09 | −0,14 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 663,1 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 127,1 mi | 100,0% | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 3.212.336,32 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 2.106 | R$ 39.911.916,38 | — |
| Sem risco | 3 | R$ 176.617,56 | — |
| A vencer | 2.106 | R$ 39.911.916,38 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 5 | R$ 3.120.330,00 | R$ 3.120.330,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,78 | 3,83 | 5,58 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,78 | 4,00 | 5,91 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,85 | 0,89 | 1,87 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,86 | 0,90 | 1,91 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 96,6 mi | 21,8% | 2,7% | 4,8% | 0,33% |
| fev/2025 | R$ 99,7 mi | 24,3% | 0,0% | 0,0% | 2,30% |
| mar/2025 | R$ 99,7 mi | 24,3% | 0,0% | 0,0% | 4,17% |
| abr/2025 | R$ 99,4 mi | 24,1% | 0,0% | 0,0% | 0,27% |
| mai/2025 | R$ 99,3 mi | 23,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 98,3 mi | 23,3% | 0,0% | 0,8% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 97,8 mi | 22,7% | 1,1% | 1,6% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 96,7 mi | 21,9% | 2,1% | 2,7% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 146,7 mi | 17,7% | 1,5% | 6,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 152,4 mi | 20,6% | 0,0% | 1,7% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 153,8 mi | 21,5% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 151,4 mi | 20,2% | 0,0% | 1,9% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 152,1 mi | 20,5% | 0,0% | 1,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 152,6 mi | 21,0% | 0,0% | 0,2% | 0,22% |
| mar/2026 | R$ 150,2 mi | 19,5% | 0,4% | 2,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 152 mi | 20,5% | 0,0% | 0,4% | 1,60% |
| mai/2026 | R$ 149,1 mi | 19,0% | 0,3% | 2,3% | 3,21% |
| jun/2026 | R$ 150,4 mi | 19,6% | 0,0% | 1,3% | 1,65% |
| jul/2026 | R$ 148,9 mi | 18,8% | 0,0% | 2,0% | 2,09% |
| ago/2026 | R$ 147,9 mi | 18,3% | 0,5% | 2,5% | 2,46% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.