Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1 enviado pelo administrador à CVM para a competência jul/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 24,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 14 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 9.429,88 | 252,36 | R$ 2,4 mi | 17,0% | — | 1,22 | −6,24 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 17 | 22.607,55 | 515,25 | R$ 11,6 mi | 83,0% | R$ 20,43 | 1,58 | 1,58 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 461,8 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 10.437.772,61 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 2 | R$ 84.616,00 | R$ 56.462,20 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2024 | — | — | — | — | — |
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 29,5 mi | 32,0% | 1,9% | 1,8% | 1,57% |
| fev/2025 | R$ 29,6 mi | 31,7% | 1,8% | 2,6% | 1,43% |
| mar/2025 | R$ 29,4 mi | 31,5% | 2,1% | 3,7% | 2,11% |
| abr/2025 | R$ 26,5 mi | 35,6% | 2,2% | 3,6% | 1,19% |
| mai/2025 | R$ 25,8 mi | 37,4% | 2,4% | 3,5% | 0,49% |
| jun/2025 | R$ 25,2 mi | 38,1% | 3,1% | 4,2% | 1,60% |
| jul/2025 | R$ 24,6 mi | 39,0% | 3,3% | 5,1% | 0,35% |
| ago/2025 | R$ 23,8 mi | 38,1% | 3,5% | 7,9% | 0,20% |
| set/2025 | R$ 22,7 mi | 36,0% | 3,9% | 12,2% | 0,43% |
| out/2025 | R$ 23,5 mi | 38,3% | 3,9% | 9,6% | 0,56% |
| nov/2025 | R$ 22 mi | 37,9% | 4,4% | 12,8% | 0,05% |
| dez/2025 | R$ 21,2 mi | 37,6% | 5,4% | 15,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 20,1 mi | 35,4% | 6,2% | 19,2% | 0,97% |
| fev/2026 | R$ 19,1 mi | 37,3% | 6,8% | 24,4% | 1,43% |
| mar/2026 | R$ 17,4 mi | 27,1% | 8,0% | 30,1% | 0,52% |
| abr/2026 | R$ 16 mi | 23,0% | 8,8% | 35,1% | 0,59% |
| mai/2026 | R$ 15,2 mi | 20,3% | 11,3% | 38,2% | 0,21% |
| jun/2026 | R$ 14,5 mi | 17,5% | 12,6% | 41,2% | 0,34% |
| jul/2026 | R$ 14 mi | 17,0% | 13,5% | 42,7% | 0,35% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.