Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 2,1 bipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 1,9 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 17 | 1.805.454,93 | 182,48 | R$ 329,5 mi | 17,5% | — | 0,00 | −4,10 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 7 | 51.270,57 | 1.010,97 | R$ 51,8 mi | 2,8% | R$ 16,62 | 1,65 | 1,65 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 852,2 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 11 | 40.874,51 | 1.011,49 | R$ 41,3 mi | 2,2% | R$ 17,41 | 1,73 | 1,73 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 711,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | Mezanino | 5 | 514,94 | 1.011,49 | R$ 520,9 mil | 0,0% | R$ 28,43 | 1,73 | 1,73 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 3.491,93 | 799,68 | R$ 2,8 mi | 0,1% | R$ 35,50 | 1,73 | 1,73 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 124 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 | Mezanino | 6 | 10.149,69 | 926,26 | R$ 9,4 mi | 0,5% | R$ 37,61 | 1,73 | 1,73 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 381,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 | Mezanino | 23 | 67.671,49 | 947,35 | R$ 64,1 mi | 3,4% | R$ 37,96 | 1,73 | 1,73 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,6 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 | Mezanino | 9 | 31.564,33 | 1.010,44 | R$ 31,9 mi | 1,7% | R$ 15,83 | 1,57 | 1,57 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 499,5 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 5 | Mezanino | 15 | 80.692,74 | 1.009,91 | R$ 81,5 mi | 4,3% | R$ 15,02 | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 6 | Mezanino | 2 | 99,26 | 1.009,91 | R$ 100,2 mil | 0,0% | R$ 25,26 | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 36.032,94 | 778,26 | R$ 28 mi | 1,5% | R$ 32,41 | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 8 | 58.888,31 | 904,47 | R$ 53,3 mi | 2,8% | R$ 34,23 | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2 mi | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 17 | 475.198,42 | 925,50 | R$ 439,8 mi | 23,4% | R$ 34,54 | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16,4 mi | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 33 | 322.788,98 | 1.009,10 | R$ 325,7 mi | 17,3% | R$ 13,81 | 1,37 | 1,37 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 32 | 193.611,82 | 1.008,42 | R$ 195,2 mi | 10,4% | R$ 12,78 | 1,27 | 1,27 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 52 | 224.403,12 | 1.008,83 | R$ 226,4 mi | 12,0% | R$ 13,40 | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3 mi | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 2 | 2.048,37 | 1.008,83 | R$ 2,1 mi | 0,1% | R$ 22,53 | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 46,1 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 258 mil | 0,1% | R$ 258 mil | 0,1% |
| B | R$ 50,1 mi | 15,7% | R$ 50,1 mi | 15,7% |
| C | R$ 41,7 mi | 13,1% | R$ 41,7 mi | 13,1% |
| D | R$ 42,6 mi | 13,4% | R$ 42,6 mi | 13,4% |
| E | R$ 44,8 mi | 14,1% | R$ 44,8 mi | 14,1% |
| F | R$ 45 mi | 14,2% | R$ 45 mi | 14,2% |
| G | R$ 45,7 mi | 14,4% | R$ 45,7 mi | 14,4% |
| H | R$ 47,8 mi | 15,0% | R$ 47,8 mi | 15,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 121.782.415,99 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 265.003.736,50 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 36.359 | R$ 104.342.726,03 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 36.357 | R$ 104.325.195,43 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 2 | R$ 17.530,60 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | −53,84 | 3,17 | 28,48 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 1,95 | 4,68 | 8,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 33,8 mi | 35,2% | 0,3% | 3,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 36,9 mi | 33,1% | 0,5% | 2,8% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 37,2 mi | 33,7% | 0,7% | 2,8% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 53,7 mi | 32,3% | 0,7% | 2,4% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 139,9 mi | 31,4% | 0,4% | 1,2% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 290,3 mi | 46,4% | 0,3% | 0,8% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 441,7 mi | 37,8% | 0,2% | 0,8% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 606,2 mi | 34,0% | 0,2% | 0,6% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 822,2 mi | 29,9% | 0,2% | 1,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 1,2 bi | 32,1% | 0,3% | 2,1% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 1,2 bi | 29,5% | 0,5% | 3,8% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 1,4 bi | 29,9% | 0,7% | 5,3% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 1,5 bi | 30,5% | 1,0% | 6,6% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 1,7 bi | 31,2% | 1,2% | 7,4% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 1,9 bi | 32,5% | 1,7% | 9,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 1,9 bi | 33,4% | 2,3% | 11,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 1,9 bi | 33,9% | 1,9% | 12,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 1,9 bi | 32,0% | 4,1% | 16,6% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 1,9 bi | 32,1% | 5,0% | 18,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 1,9 bi | 32,9% | 4,5% | 17,3% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 1,9 bi | 32,5% | 5,1% | 18,6% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.