Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 1,2 bipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 1,2 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 0,00 | 326.793.568.029,17 | R$ 73,5 mi | 6,3% | 0,00 | 6,39 | R$ 0 | R$ 699 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 7 | 1.000,66 | 198.142,91 | R$ 198,3 mi | 16,9% | 1,37 | 1,37 | R$ 13,3 mi | R$ 20,8 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 14 | 1.699,77 | 531.473,79 | R$ 903,4 mi | 76,9% | 1,31 | 1,31 | R$ 4,1 mi | R$ 14,4 mi |
3 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 879 mi | 81,9% | R$ 879 mi | 81,9% |
| B | R$ 119,6 mi | 11,1% | R$ 119,6 mi | 11,1% |
| C | R$ 56,7 mi | 5,3% | R$ 56,7 mi | 5,3% |
| D | R$ 5,7 mi | 0,5% | R$ 5,7 mi | 0,5% |
| E | R$ 12,2 mi | 1,1% | R$ 12,2 mi | 1,1% |
| F | R$ 6,3 | 0,0% | R$ 6,3 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 11.517.726,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 128.524.745,56 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 10.824 | R$ 152.075.717,87 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 8,71 | 1.892,83 | 5.141.120,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 390,8 mi | 23,7% | 10,8% | 18,9% | 0,12% |
| fev/2025 | R$ 394,8 mi | 24,4% | 10,0% | 18,1% | 0,68% |
| mar/2025 | R$ 433 mi | 23,2% | 9,8% | 17,7% | 0,80% |
| abr/2025 | R$ 482 mi | 23,6% | 8,2% | 16,1% | 0,14% |
| mai/2025 | R$ 513,9 mi | 23,2% | 8,0% | 14,3% | 0,02% |
| jun/2025 | R$ 566,6 mi | 26,6% | 7,5% | 12,5% | 0,20% |
| jul/2025 | R$ 668,1 mi | 27,7% | 6,4% | 11,2% | 0,22% |
| ago/2025 | R$ 749,3 mi | 26,8% | 5,6% | 10,3% | 0,14% |
| set/2025 | R$ 804,8 mi | 28,7% | 4,7% | 8,9% | 0,15% |
| out/2025 | R$ 877,3 mi | 29,3% | 4,6% | 9,0% | 0,10% |
| nov/2025 | R$ 884,2 mi | 30,5% | 5,1% | 9,0% | 0,03% |
| dez/2025 | R$ 960,8 mi | 28,7% | 5,5% | 9,4% | 0,03% |
| jan/2026 | R$ 977,6 mi | 28,0% | 6,5% | 10,4% | 0,05% |
| fev/2026 | R$ 1 bi | 26,9% | 5,9% | 10,4% | 0,02% |
| mar/2026 | R$ 1,1 bi | 27,9% | 6,7% | 9,7% | 0,02% |
| abr/2026 | R$ 1,1 bi | 26,0% | 6,6% | 9,6% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 1,2 bi | 26,1% | 6,5% | 8,9% | 0,02% |
| jun/2026 | R$ 1,2 bi | 23,4% | 6,4% | 10,2% | 0,01% |
| jul/2026 | R$ 1,2 bi | 23,2% | 6,5% | 10,6% | 0,03% |
| ago/2026 | R$ 1,2 bi | 23,1% | 7,4% | 11,4% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.