Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL INCLUSÃO FINANCEIRA enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 658,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 358,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 250,98 | 129.456,61 | R$ 32,5 mi | 9,1% | R$ 103.593,03 | 0,00 | −19,56 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 26 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 11 | 60.917,44 | 1.118,84 | R$ 68,2 mi | 19,0% | — | 0,00 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 | Mezanino | 14 | 50.722,63 | 1.139,18 | R$ 57,8 mi | 16,1% | — | 0,00 | 1,69 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 14.354,49 | 1.159,31 | R$ 16,6 mi | 4,6% | — | 0,00 | 2,46 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 0 | 34.848,34 | 1.010,88 | R$ 35,2 mi | 9,8% | — | — | 0,00 | 0,00 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 0 | 78.477,94 | 71,39 | R$ 5,6 mi | 1,6% | — | — | 0,00 | 0,00 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 25 | 127.876,93 | 1.112,02 | R$ 142,2 mi | 39,7% | R$ 8,61 | 1,09 | 1,36 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 1,1 mi |
8 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 658,8 mi | 100,0% | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 383.544.463,74 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 221,9 mi | 59,8% | 26,5% | 61,5% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 217,4 mi | 56,4% | 31,3% | 64,5% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 231,7 mi | 56,8% | 35,3% | 63,8% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 237 mi | 57,1% | 37,5% | 66,4% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 235,5 mi | 56,2% | 28,1% | 63,1% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 306,6 mi | 59,8% | 26,8% | 54,1% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 336,4 mi | 62,7% | 30,3% | 55,7% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 341,6 mi | 62,7% | 33,0% | 56,8% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 349,2 mi | 62,9% | 35,8% | 58,6% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 390,2 mi | 66,2% | 14,3% | 42,6% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 367,9 mi | 63,7% | 19,2% | 46,5% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 363,5 mi | 62,6% | 24,4% | 51,9% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 349,9 mi | 61,9% | 29,1% | 56,3% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 343,8 mi | 60,5% | 33,7% | 59,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 347,5 mi | 58,3% | 37,7% | 62,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 345,8 mi | 57,1% | 41,1% | 63,9% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 347,8 mi | 57,6% | 44,3% | 65,8% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 347,6 mi | 62,1% | 21,1% | 49,9% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 365,2 mi | 61,6% | 25,4% | 55,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 358,1 mi | 60,3% | 29,9% | 58,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.