Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL SAQUE FGTS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 79 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 78,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 4.200,00 | 1.191,92 | R$ 5 mi | 6,3% | — | 0,92 | 0,92 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 9 | 7.158,14 | 177,21 | R$ 1,3 mi | 1,6% | R$ 8,21 | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 58,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 3 | 4.538,15 | 552,32 | R$ 2,5 mi | 3,2% | R$ 25,58 | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 116,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | Mezanino | 6 | 2.955,92 | 1.036,59 | R$ 3,1 mi | 3,9% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 59,8 mil | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 12 | 62.774,44 | 563,98 | R$ 35,4 mi | 44,9% | R$ 10,64 | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 668,2 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 3 | 25.136,57 | 857,77 | R$ 21,6 mi | 27,3% | R$ 16,19 | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 406,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 6 | 9.763,62 | 1.031,30 | R$ 10,1 mi | 12,8% | — | 1,22 | 1,22 | R$ 1,6 mi | R$ 0 | — |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 83,3 mil | 0,1% | R$ 83,3 mil | 0,1% |
| A | R$ 47,9 mi | 60,6% | R$ 47,9 mi | 60,6% |
| B | R$ 15,2 mi | 19,2% | R$ 15,2 mi | 19,2% |
| C | R$ 12,3 mi | 15,6% | R$ 12,3 mi | 15,6% |
| D | R$ 3 mi | 3,7% | R$ 3 mi | 3,7% |
| E | R$ 522,7 mil | 0,7% | R$ 522,7 mil | 0,7% |
| F | R$ 61,5 mil | 0,1% | R$ 61,5 mil | 0,1% |
| G | R$ 4,4 mil | 0,0% | R$ 4,4 mil | 0,0% |
| H | R$ 10,1 mil | 0,0% | R$ 10,1 mil | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.256.683,56 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 1.137.311,06 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 20.243 | R$ 4.047.595,63 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 20.243 | R$ 4.047.595,63 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 18,32 | 18,49 | 19,03 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 65 mi | 32,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 63,6 mi | 32,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 62 mi | 33,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 60,3 mi | 33,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 57,5 mi | 15,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 71,6 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 78,4 mi | 15,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 85,7 mi | 15,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 84,9 mi | 15,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 84 mi | 15,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 80,5 mi | 15,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 79,1 mi | 15,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 77,2 mi | 15,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 75,5 mi | 15,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 73,9 mi | 15,4% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 71,7 mi | 15,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 68,8 mi | 15,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 71,8 mi | 15,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 77,4 mi | 15,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 78,9 mi | 15,0% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.