Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 33 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 35,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 6.779,53 | 2.195,62 | R$ 14,9 mi | 41,7% | 0,88 | 0,88 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 3 | 2.988,94 | 1.050,89 | R$ 3,1 mi | 8,8% | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 4 | 8.806,88 | 531,59 | R$ 4,7 mi | 13,1% | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 2 | 450,00 | 438,15 | R$ 197,2 mil | 0,6% | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2.961,06 | 1.276,47 | R$ 3,8 mi | 10,6% | 1,71 | 1,71 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.746,85 | 464,01 | R$ 810,6 mil | 2,3% | 1,74 | 1,74 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 2 | 987,14 | 1.259,48 | R$ 1,2 mi | 3,5% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 2.149,43 | 609,41 | R$ 1,3 mi | 3,7% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 6 | 9.945,52 | 441,82 | R$ 4,4 mi | 12,3% | 1,44 | 1,44 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 5 | 16.026,81 | 79,33 | R$ 1,3 mi | 3,6% | 1,44 | 1,44 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 1.050,00 | 12,54 | R$ 13,2 mil | 0,0% | 1,44 | 1,44 | R$ 0 | R$ 0 |
8 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 33 mi | 100,0% | R$ 33 mi | 100,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 164.869,99 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 826.258,70 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 67,3 mi | 50,6% | 17,6% | 1,3% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 65,7 mi | 50,6% | 16,6% | 1,3% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 66,4 mi | 50,4% | 16,2% | 1,2% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 66,9 mi | 50,0% | 16,1% | 1,2% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 65,3 mi | 49,8% | 16,3% | 1,6% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 64,4 mi | 49,8% | 23,6% | 1,5% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 69,1 mi | 50,0% | 21,5% | 1,5% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 70,8 mi | 51,2% | 19,6% | 1,7% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 67 mi | 52,3% | 19,4% | 1,8% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 64 mi | 51,7% | 19,0% | 1,7% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 63,3 mi | 52,0% | 19,4% | 1,9% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 60,8 mi | 52,4% | 26,3% | 1,8% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 61,3 mi | 52,3% | 26,8% | 1,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 58,8 mi | 52,9% | 38,0% | 1,9% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 57,4 mi | 53,5% | 38,2% | 2,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 55,6 mi | 54,2% | 47,6% | 2,2% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 52,5 mi | 55,8% | 52,7% | 2,5% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 49 mi | 57,6% | 57,0% | 2,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 36,9 mi | 77,0% | 58,7% | 2,9% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 35,7 mi | 80,4% | 60,1% | 3,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.