Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2) enviado pelo administrador à CVM para a competência jul/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 104,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 92,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 39.391,22 | 706,57 | R$ 27,8 mi | 30,2% | — | 1,22 | −0,23 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 29.999,99 | 357,11 | R$ 10,7 mi | 11,6% | R$ 18,62 | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 558,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 21.808,80 | 487,53 | R$ 10,6 mi | 11,5% | R$ 21,23 | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 463,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 1.335,33 | 1.606,90 | R$ 2,1 mi | 2,3% | — | 1,58 | 1,58 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 280 | 52.508,73 | 404,24 | R$ 21,2 mi | 23,0% | R$ 19,76 | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1 mi | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 3 | 36.130,96 | 543,61 | R$ 19,6 mi | 21,3% | R$ 22,34 | 1,58 | 1,58 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 807,2 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 19.202.301,20 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 27 | R$ 469.012,82 | R$ 342.760,89 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2024 | — | — | — | — | — |
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 142,3 mi | 55,6% | 3,4% | 1,3% | 1,12% |
| fev/2025 | R$ 140,7 mi | 56,0% | 3,7% | 1,4% | 0,68% |
| mar/2025 | R$ 138,1 mi | 55,9% | 4,0% | 2,3% | 0,49% |
| abr/2025 | R$ 135,7 mi | 56,0% | 4,4% | 3,3% | 1,21% |
| mai/2025 | R$ 132,7 mi | 55,8% | 5,1% | 4,7% | 1,72% |
| jun/2025 | R$ 122,1 mi | 52,9% | 5,4% | 6,3% | 0,40% |
| jul/2025 | R$ 120,7 mi | 53,2% | 5,9% | 6,6% | 0,48% |
| ago/2025 | R$ 117,4 mi | 52,9% | 6,1% | 8,2% | 1,47% |
| set/2025 | R$ 113,3 mi | 52,2% | 7,0% | 10,5% | 1,17% |
| out/2025 | R$ 111,2 mi | 52,2% | 7,4% | 11,3% | 1,50% |
| nov/2025 | R$ 108,4 mi | 52,1% | 8,1% | 12,5% | 0,26% |
| dez/2025 | R$ 105,1 mi | 51,6% | 8,5% | 14,4% | 0,24% |
| jan/2026 | R$ 107,2 mi | 53,6% | 10,1% | 11,2% | 0,20% |
| fev/2026 | R$ 104,6 mi | 53,7% | 10,5% | 12,4% | 0,09% |
| mar/2026 | R$ 101,6 mi | 53,3% | 11,1% | 14,1% | 0,22% |
| abr/2026 | R$ 98,3 mi | 52,8% | 11,7% | 15,9% | 0,06% |
| mai/2026 | R$ 96,2 mi | 53,0% | 12,0% | 16,7% | 0,10% |
| jun/2026 | R$ 94,1 mi | 53,1% | 12,4% | 17,8% | 0,44% |
| jul/2026 | R$ 92,2 mi | 53,3% | 13,0% | 18,4% | 0,45% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.