Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RL DMCARD enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 131 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 173,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 158.515.775,02 | 0,22 | R$ 36 mi | 20,7% | 0,37 | 0,37 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 61 | 120.000.000,00 | 0,16 | R$ 20,1 mi | 11,6% | 1,38 | 1,38 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 55 | 116.999.999,98 | 1,00 | R$ 117,8 mi | 67,7% | — | 0,64 | 0,64 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 62 mi | 3,4% | R$ 0 | — |
| A | R$ 9 mi | 0,5% | R$ 0 | — |
| B | R$ 23 mi | 1,3% | R$ 0 | — |
| C | R$ 36,7 mi | 2,0% | R$ 0 | — |
| D | R$ 24,4 mi | 1,3% | R$ 0 | — |
| E | R$ 29,7 mi | 1,6% | R$ 0 | — |
| F | R$ 24,1 mi | 1,3% | R$ 0 | — |
| G | R$ 38,5 mi | 2,1% | R$ 0 | — |
| H | R$ 1,6 bi | 86,3% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.614.408.781,98 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 1.614.408.781,98 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 29.075 | R$ 17.913.559,93 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 29.075 | R$ 17.913.559,93 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 27,17 | 20,06 | 11.410.400,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 27,17 | 20,06 | 11.410.400,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 151,8 mi | 20,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 151,3 mi | 20,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 151,4 mi | 20,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 151,1 mi | 20,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 150,9 mi | 19,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 150,8 mi | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 151,1 mi | 19,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 151,3 mi | 20,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 150,6 mi | 19,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 151,2 mi | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 141,1 mi | 21,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 131,6 mi | 23,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 121,8 mi | 25,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 111,7 mi | 28,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 102,2 mi | 31,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 92,3 mi | 34,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 68,3 mi | 26,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 54,3 mi | 25,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 41,1 mi | 26,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 173,9 mi | 20,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.