Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 346,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 326,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 58.581,05 | 537,54 | R$ 31,5 mi | 9,6% | 1,01 | 1,01 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 24.999,98 | 1.138,97 | R$ 28,5 mi | 8,7% | 1,74 | 1,74 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 3 | 11.552,79 | 1.138,97 | R$ 13,2 mi | 4,0% | 1,74 | 1,74 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 199.765,87 | 877,78 | R$ 175,4 mi | 53,7% | 1,40 | 1,40 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 89.032,57 | 877,78 | R$ 78,2 mi | 23,9% | 1,40 | 1,40 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 229,6 mi | 66,2% | R$ 0 | — |
| A | R$ 21,5 mi | 6,2% | R$ 0 | — |
| B | R$ 20,4 mi | 5,9% | R$ 0 | — |
| C | R$ 11 mi | 3,2% | R$ 0 | — |
| D | R$ 6,9 mi | 2,0% | R$ 0 | — |
| E | R$ 15,8 mi | 4,6% | R$ 0 | — |
| F | R$ 8,7 mi | 2,5% | R$ 0 | — |
| G | R$ 6,1 mi | 1,8% | R$ 0 | — |
| H | R$ 26,7 mi | 7,7% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 41.414.001,37 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 4.943.779,70 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 85,2 mi | 19,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 151,2 mi | 22,6% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 180,1 mi | 22,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 248,6 mi | 19,0% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 252,8 mi | 20,3% | 0,0% | 1,2% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 249,2 mi | 19,2% | 0,0% | 2,1% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 263,5 mi | 18,2% | 0,0% | 4,9% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 309,4 mi | 19,1% | 0,0% | 3,1% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 322,4 mi | 18,6% | 0,0% | 3,7% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 326,1 mi | 19,4% | 0,0% | 3,9% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 320,7 mi | 18,3% | 0,1% | 4,9% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 348,3 mi | 16,3% | 0,2% | 8,5% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 337,7 mi | 13,7% | 0,3% | 10,5% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 345,1 mi | 17,5% | 0,6% | 7,4% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 347,3 mi | 19,6% | 0,7% | 8,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 347,4 mi | 19,5% | 0,8% | 8,7% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 343,4 mi | 20,2% | 1,0% | 9,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 336 mi | 21,2% | 1,0% | 9,6% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 327,7 mi | 22,0% | 1,2% | 10,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 326,6 mi | 22,4% | 1,4% | 10,5% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.