Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 2,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 34,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 7 | 10.988.770,00 | 1,88 | R$ 20,7 mi | 60,1% | 0,00 | −3,16 | R$ 0 | R$ 880,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 3 | 6.437.321,35 | 2,13 | R$ 13,8 mi | 39,9% | 0,00 | 1,65 | R$ 681 mil | R$ 14,9 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 712.457,45 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 2 | R$ 259.644,06 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,21 | 0,37 | 0,46 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 31 mi | 59,2% | 46,9% | 50,7% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 31,9 mi | 58,7% | 41,7% | 44,8% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 32,4 mi | 58,4% | 41,4% | 43,7% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 33 mi | 57,8% | 32,0% | 33,7% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 30,8 mi | 66,6% | 29,7% | 30,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 31,1 mi | 67,1% | 24,9% | 24,5% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 29,6 mi | 70,6% | 23,0% | 23,2% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 29,5 mi | 71,4% | 21,6% | 23,3% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 29,4 mi | 71,3% | 19,0% | 22,9% | 13,10% |
| out/2025 | R$ 28,9 mi | 74,1% | 26,8% | 30,4% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 27,9 mi | 72,2% | 22,3% | 33,3% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 29,2 mi | 68,2% | 22,3% | 29,3% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 23,1 mi | 87,9% | 23,2% | 31,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 22,5 mi | 92,4% | 25,6% | 29,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 22,9 mi | 92,4% | 23,6% | 26,9% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 23,3 mi | 92,4% | 22,7% | 24,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 33,6 mi | 65,0% | 22,7% | 24,5% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 34,9 mi | 63,7% | 22,0% | 25,3% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 35,1 mi | 63,3% | 28,8% | 28,2% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 34,4 mi | 60,1% | 35,2% | 33,7% | 0,00% |
Tabela de liquidez não informada nesta competência.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG | Fundos | 68,2% | |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CASH CLT | Fundos | 57,0% | |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG | Fundos | 18,6% | |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA | Fundos | 15,6% | |
| 5 | Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada | Fundos | 2,5% | |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA | Fundos | 1,7% | |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 8 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/08/2060 | 0,1% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.