Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 1,1 bipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 1,2 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 16.679,26 | 12.980,58 | R$ 216,5 mi | 18,8% | — | 0,00 | −5,41 | R$ 15 mi | R$ 56,8 mil | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 25.000,00 | 1.266,54 | R$ 31,7 mi | 2,7% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | Mezanino | 1 | 7.471,60 | 1.015,84 | R$ 7,6 mi | 0,7% | R$ 18,42 | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 137,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | Mezanino | 1 | 11.456,46 | 1.198,01 | R$ 13,7 mi | 1,2% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 | Mezanino | 2 | 19.924,28 | 1.193,27 | R$ 23,8 mi | 2,1% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 | Mezanino | 4 | 67.850,94 | 1.160,19 | R$ 78,7 mi | 6,8% | — | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1 | Mezanino | 1 | 14.943,21 | 1.094,54 | R$ 16,4 mi | 1,4% | — | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1 | Mezanino | 1 | 10.000,00 | 1.020,71 | R$ 10,2 mi | 0,9% | — | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 19 | Série 1 | Mezanino | 4 | 42.667,05 | 1.065,73 | R$ 45,5 mi | 3,9% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 37 mi | R$ 140,1 mil | — | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 8 | 19.561,06 | 1.430,92 | R$ 28 mi | 2,4% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 43 | 68.182,12 | 1.310,52 | R$ 89,4 mi | 7,8% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 8 | 24.929,44 | 1.301,42 | R$ 32,4 mi | 2,8% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 10 | 8.584,50 | 1.263,82 | R$ 10,8 mi | 0,9% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 14 | Sênior | 8 | 25.000,00 | 1.228,16 | R$ 30,7 mi | 2,7% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 18 | 47.614,55 | 1.238,21 | R$ 59 mi | 5,1% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 16 | Sênior | 9 | 14.003,86 | 1.186,36 | R$ 16,6 mi | 1,4% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 17 | Sênior | 3 | 19.843,00 | 1.139,12 | R$ 22,6 mi | 2,0% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 18 | Sênior | 1 | 19.924,28 | 1.117,27 | R$ 22,3 mi | 1,9% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 19 | Sênior | 3 | 9.962,14 | 1.144,36 | R$ 11,4 mi | 1,0% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 20 | Sênior | 9 | 69.567,63 | 1.181,45 | R$ 82,2 mi | 7,1% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 21 | Sênior | 25 | 29.812,58 | 979,43 | R$ 29,2 mi | 2,5% | R$ 19,15 | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 570,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 22 | Sênior | 1 | 19.924,28 | 1.130,66 | R$ 22,5 mi | 2,0% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 23 | Sênior | 18 | 57.455,90 | 1.082,09 | R$ 62,2 mi | 5,4% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 25 | Sênior | 2 | 39.972,04 | 1.018,92 | R$ 40,7 mi | 3,5% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 17 | 57.131,52 | 1.539,95 | R$ 88 mi | 7,6% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 28 | 42.587,16 | 1.400,84 | R$ 59,7 mi | 5,2% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — |
19 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 956,7 mi | 93,1% | R$ 956,7 mi | 93,1% |
| B | R$ 20,4 mi | 2,0% | R$ 20,4 mi | 2,0% |
| C | R$ 28 mi | 2,7% | R$ 28 mi | 2,7% |
| D | R$ 18,7 mi | 1,8% | R$ 18,7 mi | 1,8% |
| E | R$ 3 mi | 0,3% | R$ 3 mi | 0,3% |
| F | R$ 804 mil | 0,1% | R$ 804 mil | 0,1% |
| G | R$ 1,4 | 0,0% | R$ 1,4 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 9.014.442,54 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 48.165.755,12 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 354 | R$ 25.575.675,29 | — |
| Sem risco | 2.331 | R$ 268.634.702,24 | — |
| A vencer | 354 | R$ 25.575.675,29 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 137 | R$ 22.443.371,62 | R$ 22.409.965,25 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 31,93 | 47,27 | 105,72 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 7,67 | 37,59 | 129,24 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 298,4 mi | 33,8% | 6,8% | 6,1% | 0,43% |
| fev/2025 | R$ 281,8 mi | 35,3% | 6,8% | 5,4% | 1,17% |
| mar/2025 | R$ 324,8 mi | 35,1% | 6,9% | 5,1% | 0,66% |
| abr/2025 | R$ 338,6 mi | 33,3% | 6,3% | 4,9% | 0,94% |
| mai/2025 | R$ 374,2 mi | 33,5% | 5,1% | 4,4% | 1,05% |
| jun/2025 | R$ 416,5 mi | 37,1% | 4,4% | 4,2% | 0,61% |
| jul/2025 | R$ 459,2 mi | 34,8% | 4,6% | 3,8% | 1,62% |
| ago/2025 | R$ 514,8 mi | 33,8% | 3,9% | 3,4% | 2,44% |
| set/2025 | R$ 540,6 mi | 34,9% | 4,1% | 3,8% | 0,03% |
| out/2025 | R$ 643,2 mi | 34,1% | 3,0% | 3,2% | 1,11% |
| nov/2025 | R$ 696,6 mi | 32,6% | 3,1% | 3,0% | 0,86% |
| dez/2025 | R$ 784 mi | 29,9% | 2,9% | 3,0% | 0,44% |
| jan/2026 | R$ 836,4 mi | 34,4% | 2,9% | 3,3% | 0,71% |
| fev/2026 | R$ 871,2 mi | 36,3% | 4,2% | 3,6% | 0,02% |
| mar/2026 | R$ 941,7 mi | 35,4% | 5,5% | 4,5% | 0,79% |
| abr/2026 | R$ 967,1 mi | 35,0% | 5,3% | 4,4% | 0,39% |
| mai/2026 | R$ 1 bi | 36,8% | 2,5% | 3,1% | 1,20% |
| jun/2026 | R$ 1 bi | 36,6% | 3,3% | 3,7% | 0,01% |
| jul/2026 | R$ 1,1 bi | 36,5% | 3,0% | 3,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 1,2 bi | 38,6% | 3,5% | 5,3% | 2,07% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.