Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 333,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 349,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 6.247,75 | 641,43 | R$ 4 mi | 1,1% | — | — | — | R$ 797 mil | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 7 | 20.000,00 | 587,41 | R$ 11,7 mi | 3,4% | R$ 8,65 | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 173,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 2 | 20.000,00 | 1.002,46 | R$ 20 mi | 5,7% | R$ 13,06 | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 261,2 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 2 | 7.000,00 | 1.002,69 | R$ 7 mi | 2,0% | R$ 14,28 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 36 | 200.000,00 | 587,08 | R$ 117,4 mi | 33,6% | R$ 7,97 | 1,23 | 1,23 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,6 mi | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 4 | 189.000,00 | 1.002,22 | R$ 189,4 mi | 54,2% | R$ 11,81 | 1,18 | 1,18 | R$ 81,1 mi | R$ 0 | R$ 2,2 mi |
6 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 202.355 | R$ 114.053.830,13 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 202.355 | R$ 114.053.830,13 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 8.061 | R$ 3.028.496,32 | R$ 3.030.272,32 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 14,97 | 15,48 | 16,81 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 14,47 | 16,42 | 47,37 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 224,1 mi | 10,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 224,2 mi | 10,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 224,9 mi | 10,5% | 0,0% | 0,0% | 0,06% |
| abr/2025 | R$ 224,8 mi | 10,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 225,4 mi | 10,6% | 0,0% | 0,0% | 0,06% |
| jun/2025 | R$ 224,8 mi | 10,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 225,5 mi | 10,5% | 0,0% | 0,0% | 0,04% |
| ago/2025 | R$ 224 mi | 10,1% | 0,0% | 0,0% | 0,08% |
| set/2025 | R$ 214,8 mi | 10,1% | 0,0% | 0,0% | 0,04% |
| out/2025 | R$ 205,8 mi | 10,2% | 0,0% | 0,0% | 0,19% |
| nov/2025 | R$ 196,1 mi | 10,3% | 0,0% | 0,0% | 0,24% |
| dez/2025 | R$ 187,2 mi | 10,3% | 0,0% | 0,0% | 0,02% |
| jan/2026 | R$ 178,2 mi | 10,4% | 0,0% | 0,0% | 0,05% |
| fev/2026 | R$ 168,4 mi | 10,5% | 0,0% | 0,0% | 0,03% |
| mar/2026 | R$ 159,7 mi | 10,7% | 0,0% | 0,0% | 0,05% |
| abr/2026 | R$ 150,5 mi | 10,8% | 0,0% | 0,0% | 0,01% |
| mai/2026 | R$ 141,4 mi | 11,0% | 0,0% | 0,0% | 0,03% |
| jun/2026 | R$ 132,1 mi | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 0,03% |
| jul/2026 | R$ 268 mi | 15,7% | 0,0% | 0,0% | 0,02% |
| ago/2026 | R$ 349,7 mi | 12,2% | 0,0% | 0,0% | 0,91% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.