Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 379,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 379,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 20.801,22 | 12.595,94 | R$ 262 mi | 69,1% | −2,00 | −2,00 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 4 | 5.000,00 | 1.212,86 | R$ 6,1 mi | 1,6% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 20 | 79.990,67 | 677,81 | R$ 54,2 mi | 14,3% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 19 | 56.499,46 | 641,86 | R$ 36,3 mi | 9,6% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 2 | 17.333,50 | 1.203,56 | R$ 20,9 mi | 5,5% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 216,5 mi | 57,1% | R$ 216,5 mi | 57,1% |
| A | R$ 24,6 mi | 6,5% | R$ 24,6 mi | 6,5% |
| B | R$ 47,1 mi | 12,4% | R$ 47,1 mi | 12,4% |
| C | R$ 30,2 mi | 8,0% | R$ 30,2 mi | 8,0% |
| D | R$ 26,2 mi | 6,9% | R$ 26,2 mi | 6,9% |
| E | R$ 3,2 mi | 0,8% | R$ 3,2 mi | 0,8% |
| F | R$ 1,1 mi | 0,3% | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| G | R$ 324,6 mil | 0,1% | R$ 324,6 mil | 0,1% |
| H | R$ 30 mi | 7,9% | R$ 30 mi | 7,9% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 35.894.919,47 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 45.208.733,99 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.154 | R$ 7.537.766,53 | — |
| Sem risco | 11.586 | R$ 133.412.367,04 | — |
| A vencer | 1.154 | R$ 7.537.766,53 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 234 | R$ 11.823.475,86 | R$ 11.629.611,76 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,01 | 64,97 | 66,89 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,01 | 64,97 | 66,89 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 24,80 | 47,30 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 24,80 | 47,30 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 303,2 mi | 72,3% | 10,3% | 14,0% | 20,41% |
| fev/2025 | R$ 321,7 mi | 64,2% | 9,1% | 13,0% | 15,87% |
| mar/2025 | R$ 337,4 mi | 65,5% | 8,6% | 12,4% | 13,71% |
| abr/2025 | R$ 346 mi | 65,2% | 8,6% | 13,3% | 15,31% |
| mai/2025 | R$ 384,9 mi | 61,7% | 7,7% | 11,4% | 13,12% |
| jun/2025 | R$ 410,3 mi | 63,6% | 7,1% | 9,5% | 9,81% |
| jul/2025 | R$ 430,3 mi | 63,1% | 7,8% | 10,7% | 12,79% |
| ago/2025 | R$ 432 mi | 60,4% | 8,4% | 10,8% | 6,45% |
| set/2025 | R$ 447,9 mi | 61,2% | 8,6% | 10,7% | 7,78% |
| out/2025 | R$ 440,7 mi | 60,0% | 7,0% | 10,4% | 9,14% |
| nov/2025 | R$ 430,5 mi | 58,5% | 7,5% | 11,3% | 6,67% |
| dez/2025 | R$ 411,7 mi | 56,0% | 8,4% | 11,7% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 428,2 mi | 57,1% | 9,2% | 11,9% | 6,54% |
| fev/2026 | R$ 397 mi | 59,5% | 10,5% | 16,0% | 2,54% |
| mar/2026 | R$ 335,7 mi | 68,9% | 14,0% | 19,8% | 4,78% |
| abr/2026 | R$ 347,8 mi | 69,6% | 12,5% | 20,7% | 4,67% |
| mai/2026 | R$ 362,4 mi | 70,5% | 12,8% | 20,6% | 4,82% |
| jun/2026 | R$ 371,3 mi | 70,8% | 11,7% | 19,3% | 5,22% |
| jul/2026 | R$ 383,3 mi | 71,3% | 11,1% | 19,2% | 2,25% |
| ago/2026 | R$ 379,4 mi | 70,7% | 11,7% | 21,4% | 3,12% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.