Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 326,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 346,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 28,93 | 4.270.163,37 | R$ 123,6 mi | 35,7% | — | R$ 113.666,25 | 0,00 | 1,29 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,3 mi |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 6 | 32.700,55 | 2.977,23 | R$ 97,4 mi | 28,1% | — | 1,65 | 1,65 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 9,96 | 1.073,81 | R$ 10,7 mil | 0,0% | — | 1,68 | 1,68 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 35 | 55.949,26 | 1.124,18 | R$ 62,9 mi | 18,2% | R$ 50,45 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,8 mi | |
| Subclasse Senior Série 14 | Sênior | 4 | 15.540,94 | 1.081,61 | R$ 16,8 mi | 4,9% | — | 1,39 | 1,39 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 8 | 32.465,43 | 1.044,48 | R$ 33,9 mi | 9,8% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 15,1 mi | R$ 57 mil | — | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 3 | 11.574,00 | 1.030,33 | R$ 11,9 mi | 3,4% | R$ 256,03 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3 mi |
11 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 237,2 mi | 79,6% | R$ 237,2 mi | 79,6% |
| B | R$ 56,9 mi | 19,1% | R$ 56,9 mi | 19,1% |
| C | R$ 3,6 mi | 1,2% | R$ 3,6 mi | 1,2% |
| D | R$ 115,9 mil | 0,0% | R$ 115,9 mil | 0,0% |
| E | R$ 182,8 mil | 0,1% | R$ 182,8 mil | 0,1% |
| F | R$ 2,3 | 0,0% | R$ 2,3 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.928.562,79 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 26.972.010,51 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1 | R$ 385.705,65 | — |
| Sem risco | 2.893 | R$ 126.218.208,21 | — |
| A vencer | 1 | R$ 385.705,65 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 88 | R$ 2.710.333,94 | R$ 2.694.573,25 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 36,32 | 36,32 | 36,32 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 29,35 | 35,65 | 274,40 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 234,6 mi | 86,7% | 0,9% | 1,8% | 1,61% |
| fev/2025 | R$ 239 mi | 86,1% | 0,8% | 2,3% | 1,13% |
| mar/2025 | R$ 245 mi | 85,6% | 0,7% | 2,4% | 4,55% |
| abr/2025 | R$ 248,4 mi | 85,4% | 0,8% | 3,5% | 1,57% |
| mai/2025 | R$ 249,4 mi | 85,7% | 0,9% | 2,8% | 1,80% |
| jun/2025 | R$ 258,8 mi | 86,1% | 0,9% | 3,5% | 1,23% |
| jul/2025 | R$ 276,3 mi | 83,0% | 1,2% | 2,2% | 1,64% |
| ago/2025 | R$ 282,3 mi | 83,4% | 1,3% | 2,6% | 2,15% |
| set/2025 | R$ 261,2 mi | 80,5% | 1,4% | 2,7% | 2,14% |
| out/2025 | R$ 271,4 mi | 79,2% | 1,5% | 2,9% | 1,56% |
| nov/2025 | R$ 281,5 mi | 77,4% | 2,2% | 3,3% | 2,00% |
| dez/2025 | R$ 312,1 mi | 72,7% | 0,5% | 1,5% | 2,14% |
| jan/2026 | R$ 314,8 mi | 73,5% | 0,5% | 1,9% | 1,99% |
| fev/2026 | R$ 324,5 mi | 72,3% | 0,6% | 2,4% | 1,32% |
| mar/2026 | R$ 332,2 mi | 69,2% | 0,8% | 6,0% | 1,48% |
| abr/2026 | R$ 324,5 mi | 69,0% | 1,9% | 6,0% | 1,43% |
| mai/2026 | R$ 323,3 mi | 68,6% | 3,5% | 7,5% | 3,01% |
| jun/2026 | R$ 332,4 mi | 66,0% | 5,0% | 8,9% | 0,89% |
| jul/2026 | R$ 335,8 mi | 65,9% | 5,9% | 9,1% | 1,17% |
| ago/2026 | R$ 346,5 mi | 63,8% | 7,1% | 8,8% | 0,83% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.