Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 3,2 bipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 1,6 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 7.768,46 | 42.379,41 | R$ 329,2 mi | 21,0% | 0,00 | 1,71 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 1 | 19,90 | 1.758.987,90 | R$ 35 mi | 2,2% | — | 1,13 | 1,13 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 1 | 4,29 | 1.771.400,48 | R$ 7,6 mi | 0,5% | — | 1,13 | 1,13 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 79,29 | 2.266.259,24 | R$ 179,7 mi | 11,5% | — | 1,06 | 1,06 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 44,95 | 2.171.335,19 | R$ 97,6 mi | 6,2% | — | 1,09 | 1,09 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 15,99 | 2.110.262,16 | R$ 33,8 mi | 2,2% | — | 1,09 | 1,09 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 19,99 | 10.300.701,48 | R$ 206 mi | 13,2% | 1,09 | 1,09 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 2 | 29,99 | 9.996.152,37 | R$ 299,9 mi | 19,2% | 1,09 | 1,09 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 1 | 39,99 | 1.923.188,58 | R$ 76,9 mi | 4,9% | — | 1,11 | 1,11 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 2 | 161,68 | 1.853.586,31 | R$ 299,7 mi | 19,1% | — | 1,09 | 1,09 | R$ 0 | R$ 0 |
6 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 1,3 bi | 86,0% | R$ 1,3 bi | 86,0% |
| B | R$ 155,1 mi | 10,5% | R$ 155,1 mi | 10,5% |
| C | R$ 31 mi | 2,1% | R$ 31 mi | 2,1% |
| D | R$ 12,7 mi | 0,9% | R$ 12,7 mi | 0,9% |
| E | R$ 7,7 mi | 0,5% | R$ 7,7 mi | 0,5% |
| F | R$ 2,2 | 0,0% | R$ 2,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 12.380.102,82 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.717.367.621,58 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 4.110 | R$ 106.083.250,51 | — |
| Sem risco | 205.340 | R$ 1.165.850.414,99 | — |
| A vencer | 4.110 | R$ 106.083.250,51 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 107 | R$ 28.776.308,18 | R$ 24.112.679,83 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 25,88 | 33,31 | 24.426,10 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 377.452,00 | 1.079.720.000.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 1,6 bi | 38,5% | 8,0% | 44,1% | 0,07% |
| fev/2025 | R$ 1,6 bi | 37,5% | 7,2% | 42,2% | 0,03% |
| mar/2025 | R$ 1,6 bi | 35,4% | 6,7% | 45,0% | 0,07% |
| abr/2025 | R$ 1,4 bi | 28,4% | 7,3% | 51,8% | 0,03% |
| mai/2025 | R$ 1,3 bi | 19,6% | 13,7% | 62,9% | 0,04% |
| jun/2025 | R$ 1,2 bi | 13,7% | 13,3% | 64,7% | 0,07% |
| jul/2025 | R$ 1,3 bi | 15,3% | 13,6% | 64,9% | 0,12% |
| ago/2025 | R$ 1,3 bi | 15,7% | 13,4% | 64,2% | 0,03% |
| set/2025 | R$ 1,3 bi | 16,2% | 13,6% | 65,1% | 0,06% |
| out/2025 | R$ 1,4 bi | 18,3% | 13,6% | 63,1% | 0,12% |
| nov/2025 | R$ 1,3 bi | 15,2% | 13,2% | 61,7% | 0,17% |
| dez/2025 | R$ 1,4 bi | 20,8% | 13,2% | 59,1% | 0,02% |
| jan/2026 | R$ 1,4 bi | 20,2% | 12,6% | 58,9% | 0,02% |
| fev/2026 | R$ 1,4 bi | 18,7% | 6,4% | 56,2% | 0,02% |
| mar/2026 | R$ 1,4 bi | 16,6% | 6,9% | 59,8% | 0,10% |
| abr/2026 | R$ 1,4 bi | 17,3% | 6,8% | 60,1% | 0,04% |
| mai/2026 | R$ 1,5 bi | 22,5% | 6,5% | 56,2% | 0,12% |
| jun/2026 | R$ 1,6 bi | 25,8% | 6,5% | 55,0% | 0,13% |
| jul/2026 | R$ 1,5 bi | 20,9% | 6,4% | 54,1% | 0,06% |
| ago/2026 | R$ 1,6 bi | 21,0% | 7,2% | 53,6% | 0,89% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.