Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 19,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 19,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 6.337,34 | 1.227,65 | R$ 7,8 mi | 39,3% | — | −5,74 | −5,74 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 3 | 11.788,88 | 355,45 | R$ 4,2 mi | 21,2% | R$ 29,41 | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 346,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 4.956,47 | 1.314,11 | R$ 6,5 mi | 32,9% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 2 | 1.083,55 | 1.225,37 | R$ 1,3 mi | 6,7% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 585,7 mil | 3,1% | R$ 585,7 mil | 3,1% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 16,7 mi | 86,9% | R$ 16,7 mi | 86,9% |
| C | R$ 135,4 mil | 0,7% | R$ 135,4 mil | 0,7% |
| D | R$ 943,2 mil | 4,9% | R$ 943,2 mil | 4,9% |
| E | R$ 650,1 mil | 3,4% | R$ 650,1 mil | 3,4% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 77,9 mil | 0,4% | R$ 77,9 mil | 0,4% |
| H | R$ 124,3 mil | 0,6% | R$ 124,3 mil | 0,6% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 638.885,33 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 3.070.159,51 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 265 | R$ 1.480.305,62 | — |
| Sem risco | 643 | R$ 4.465.691,45 | — |
| A vencer | 265 | R$ 1.480.305,62 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 11 | R$ 188.094,10 | R$ 187.549,46 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 35,80 | 37,57 | 38,86 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 35,80 | 37,57 | 38,86 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 33,56 | 37,41 | 38,98 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 33,56 | 37,41 | 38,98 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 13,4 mi | 52,5% | 3,1% | 4,3% | 7,77% |
| fev/2025 | R$ 13,6 mi | 53,5% | 3,1% | 3,6% | 3,51% |
| mar/2025 | R$ 16,8 mi | 44,4% | 2,5% | 3,1% | 8,08% |
| abr/2025 | R$ 19 mi | 40,2% | 2,5% | 3,5% | 6,69% |
| mai/2025 | R$ 19,3 mi | 40,8% | 2,2% | 2,8% | 3,29% |
| jun/2025 | R$ 19,2 mi | 40,3% | 2,3% | 4,5% | 3,58% |
| jul/2025 | R$ 19,7 mi | 39,0% | 2,3% | 5,6% | 3,12% |
| ago/2025 | R$ 21,3 mi | 40,9% | 2,2% | 3,7% | 2,60% |
| set/2025 | R$ 21,6 mi | 41,5% | 2,4% | 3,5% | 1,45% |
| out/2025 | R$ 21,7 mi | 41,4% | 3,0% | 4,5% | 0,02% |
| nov/2025 | R$ 22 mi | 41,9% | 3,2% | 4,6% | 0,98% |
| dez/2025 | R$ 22 mi | 41,7% | 3,2% | 5,7% | 0,50% |
| jan/2026 | R$ 21,9 mi | 40,7% | 3,0% | 7,5% | 2,52% |
| fev/2026 | R$ 21,4 mi | 39,0% | 3,2% | 11,2% | 4,50% |
| mar/2026 | R$ 22,7 mi | 43,7% | 3,5% | 5,0% | 12,40% |
| abr/2026 | R$ 22 mi | 42,7% | 5,4% | 7,8% | 5,94% |
| mai/2026 | R$ 21,1 mi | 40,8% | 8,8% | 11,1% | 8,20% |
| jun/2026 | R$ 21,1 mi | 41,4% | 10,5% | 12,5% | 10,04% |
| jul/2026 | R$ 20,5 mi | 40,4% | 11,2% | 15,6% | 7,60% |
| ago/2026 | R$ 19,8 mi | 39,3% | 16,4% | 19,3% | 0,98% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.Inconsistências sinalizadas na leitura do informe: concentration_not_monotonic.