Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 125,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 114,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 4.824,87 | 1.195,47 | R$ 5,8 mi | 5,0% | 8,83 | 8,83 | R$ 348,7 mil | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 10 | 1.936,30 | 258,55 | R$ 500,6 mil | 0,4% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 5 | 1.723,80 | 1.180,46 | R$ 2 mi | 1,8% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | Mezanino | 7 | 5.581,21 | 1.084,00 | R$ 6,1 mi | 5,3% | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | Mezanino | 2 | 2.754,93 | 1.041,01 | R$ 2,9 mi | 2,5% | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 | Mezanino | 14 | 966,30 | 777,02 | R$ 750,8 mil | 0,7% | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6 | Mezanino | 7 | 825,97 | 1.191,17 | R$ 983,9 mil | 0,9% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 7 | Mezanino | 6 | 1.257,29 | 1.088,92 | R$ 1,4 mi | 1,2% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 8 | Mezanino | 1 | 900,00 | 1.041,15 | R$ 937 mil | 0,8% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 14 | 15.535,22 | 257,85 | R$ 4 mi | 3,5% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 9 | 13.252,71 | 1.172,87 | R$ 15,5 mi | 13,5% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 7 | 44.746,38 | 1.079,05 | R$ 48,3 mi | 42,0% | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 2 | 12.500,00 | 1.094,10 | R$ 13,7 mi | 11,9% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 2.000,00 | 1.038,61 | R$ 2,1 mi | 1,8% | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 10.000,00 | 1.000,63 | R$ 10 mi | 8,7% | — | 0,13 | 0,13 | R$ 10 mi | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 125,5 mi | 100,0% | R$ 125,5 mi | 100,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.191 | R$ 37.630.751,22 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 1.191 | R$ 37.630.751,22 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 12,9 mi | 22,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 13,1 mi | 22,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 20,9 mi | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 21,2 mi | 19,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 21,5 mi | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 21,9 mi | 20,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 22,4 mi | 20,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 24,8 mi | 27,6% | 3,4% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 34,2 mi | 20,8% | 2,9% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 37,6 mi | 23,2% | 5,8% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 37,4 mi | 21,8% | 2,6% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 32,9 mi | 22,6% | 2,4% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 34 mi | 22,5% | 3,4% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 48,9 mi | 19,8% | 2,8% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 76,2 mi | 18,6% | 2,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 97,5 mi | 16,6% | 2,6% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 98,9 mi | 16,7% | 5,3% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 101,2 mi | 19,7% | 5,9% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 102,7 mi | 19,7% | 4,4% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 114,9 mi | 18,5% | 3,8% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.