Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 189,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 190,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 10 | 26.208,86 | 578,65 | R$ 15,2 mi | 7,9% | R$ 33,15 | 0,49 | 0,49 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 868,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 8 | 19.000,00 | 553,48 | R$ 10,5 mi | 5,5% | R$ 39,44 | 1,57 | 1,57 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 749,3 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 7 | 9.500,00 | 502,20 | R$ 4,8 mi | 2,5% | R$ 35,78 | 1,57 | 1,57 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 339,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 61 | 199.999,99 | 549,26 | R$ 109,9 mi | 57,6% | R$ 38,37 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 46 | 100.000,00 | 504,91 | R$ 50,5 mi | 26,5% | R$ 35,27 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,5 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 798,9 mil | 0,4% | R$ 798,9 mil | 0,4% |
| A | R$ 158 mi | 83,2% | R$ 158 mi | 83,2% |
| B | R$ 20,6 mi | 10,8% | R$ 20,6 mi | 10,8% |
| C | R$ 9,6 mi | 5,1% | R$ 9,6 mi | 5,1% |
| D | R$ 894,6 mil | 0,5% | R$ 894,6 mil | 0,5% |
| E | R$ 2,2 mil | 0,0% | R$ 2,2 mil | 0,0% |
| F | R$ 11,7 mil | 0,0% | R$ 11,7 mil | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 2,1 mil | 0,0% | R$ 2,1 mil | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.382.454,99 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 1.334.916,88 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 333,1 mi | 16,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 325,6 mi | 16,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 315,5 mi | 16,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 306,8 mi | 16,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 297,2 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 287,8 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 279,9 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 271,9 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 264,4 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 257,4 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 252,5 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 243,8 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 237,7 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 231,4 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 224,3 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 217,5 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 210 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 202,9 mi | 16,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 201,3 mi | 15,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 190,8 mi | 16,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.