Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.89% | +0.62% | +17.90% | +38.30% | +48.63% | +58.00% | +73.47% | +158.62% |
| Retorno Anualizado | +17.80% | +18.97% | +17.90% | +17.60% | +14.12% | +12.12% | +11.65% | +12.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.88% | +4.38% | +4.14% | +4.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.80% | +14.86% | +7.22% | +6.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.88% | +7.29% | +5.85% | +1.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.86% Ago/2016 | -0.14% Jun/2021 | 99.0% 99 de 100 | 1.0% 1 de 100 |
| Anual | +17.34% 2022 | +4.46% 2015 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 1.50% |
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 141,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 205,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 5 | 51.150.622,82 | 4,01 | R$ 205,5 mi | 100,0% | 1,08 | 1,44 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.999.956,06 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 16.036 | R$ 27.610.812,41 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 16.036 | R$ 27.610.812,41 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 191,9 mi | 100,0% | 1,2% | 2,1% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 194 mi | 100,0% | 1,4% | 2,6% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 195,4 mi | 100,0% | 1,4% | 2,7% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 197,5 mi | 100,0% | 1,3% | 2,5% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 198,3 mi | 100,0% | 1,4% | 2,6% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 199,9 mi | 100,0% | 1,3% | 2,6% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 203,1 mi | 100,0% | 1,8% | 2,2% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 205,9 mi | 100,0% | 1,7% | 2,3% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 189,1 mi | 100,0% | 1,5% | 2,1% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 184,2 mi | 100,0% | 1,5% | 2,1% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 186,9 mi | 100,0% | 1,4% | 2,1% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 34,9 mi | 53,8% | 0,8% | 1,7% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 188,3 mi | 0,0% | 1,3% | 2,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 190,7 mi | 0,0% | 1,5% | 2,3% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 194,1 mi | 0,0% | 1,1% | 1,9% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 197,9 mi | 0,0% | 1,1% | 1,9% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 199,5 mi | 0,0% | 1,3% | 2,3% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 198 mi | 0,0% | 1,0% | 1,7% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 201 mi | 0,0% | 1,0% | 1,9% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 202,6 mi | 0,0% | 1,1% | 2,3% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 205,5 mi | 0,0% | 0,1% | 1,4% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA