Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 229,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 221,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 94,07 | 754.701,34 | R$ 71 mi | 32,1% | — | 0,00 | 0,63 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 3 | 15,00 | 2.078.527,02 | R$ 31,2 mi | 14,1% | — | — | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 3 | 6,00 | 1.973.152,20 | R$ 11,8 mi | 5,3% | — | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 3 | 1,74 | 1.542.386,15 | R$ 2,7 mi | 1,2% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 22 | 34,01 | 752.405,44 | R$ 25,6 mi | 11,6% | R$ 106.910,10 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,6 mi | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 13 | 36,33 | 1.120.306,44 | R$ 40,7 mi | 18,4% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 2 | 5,43 | 1.020.483,32 | R$ 5,5 mi | 2,5% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 3 mi | R$ 11,4 mil | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 14,98 | 2.198.783,60 | R$ 32,9 mi | 14,9% | — | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — |
11 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 201,9 mi | 91,6% | R$ 201,9 mi | 91,6% |
| B | R$ 12,6 mi | 5,7% | R$ 12,6 mi | 5,7% |
| C | R$ 5,6 mi | 2,5% | R$ 5,6 mi | 2,5% |
| D | R$ 266,8 mil | 0,1% | R$ 266,8 mil | 0,1% |
| E | R$ 27,5 mil | 0,0% | R$ 27,5 mil | 0,0% |
| F | R$ 0,8 | 0,0% | R$ 0,8 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.337.926,37 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 7.932.157,29 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 362 | R$ 3.896.319,38 | — |
| Sem risco | 3.580 | R$ 89.985.838,22 | — |
| A vencer | 362 | R$ 3.896.319,38 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 131 | R$ 2.963.684,59 | R$ 4.239.123,29 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 14,09 | 41,45 | 654,03 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 13,86 | 40,92 | 2.235,60 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 184 mi | 51,1% | 1,1% | 1,6% | 3,72% |
| fev/2025 | R$ 185,9 mi | 51,6% | 1,2% | 1,5% | 3,96% |
| mar/2025 | R$ 190,7 mi | 51,2% | 1,2% | 1,6% | 3,77% |
| abr/2025 | R$ 192,5 mi | 51,3% | 1,6% | 2,2% | 2,86% |
| mai/2025 | R$ 195,2 mi | 51,4% | 1,5% | 2,5% | 5,19% |
| jun/2025 | R$ 192,3 mi | 53,0% | 0,8% | 2,4% | 5,75% |
| jul/2025 | R$ 192,5 mi | 53,5% | 1,2% | 2,2% | 4,80% |
| ago/2025 | R$ 201,4 mi | 52,4% | 2,6% | 2,8% | 3,36% |
| set/2025 | R$ 202,2 mi | 50,8% | 2,8% | 3,4% | 3,91% |
| out/2025 | R$ 199,4 mi | 52,4% | 3,0% | 3,8% | 4,28% |
| nov/2025 | R$ 196,1 mi | 54,1% | 3,2% | 4,3% | 3,75% |
| dez/2025 | R$ 192,3 mi | 55,8% | 4,4% | 5,0% | 5,04% |
| jan/2026 | R$ 208,1 mi | 52,0% | 4,4% | 5,3% | 3,21% |
| fev/2026 | R$ 215,4 mi | 50,8% | 4,2% | 5,5% | 3,94% |
| mar/2026 | R$ 218,1 mi | 50,8% | 5,7% | 6,2% | 3,99% |
| abr/2026 | R$ 219,4 mi | 51,0% | 5,2% | 6,5% | 4,73% |
| mai/2026 | R$ 218 mi | 51,6% | 3,2% | 4,3% | 4,81% |
| jun/2026 | R$ 217,8 mi | 52,5% | 3,3% | 4,3% | 2,98% |
| jul/2026 | R$ 220,1 mi | 52,8% | 3,2% | 3,9% | 3,25% |
| ago/2026 | R$ 221,5 mi | 52,7% | 3,1% | 4,0% | 1,29% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.