Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 776,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 756,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 14.117,27 | 1.692,47 | R$ 23,9 mi | 3,2% | — | −6,31 | −6,31 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 3.483,93 | 668,05 | R$ 2,3 mi | 0,3% | R$ 9,94 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 34,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | Mezanino | 1 | 5.000,00 | 1.149,34 | R$ 5,7 mi | 0,8% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | Mezanino | 1 | 13.990,32 | 1.145,92 | R$ 16 mi | 2,1% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 | Mezanino | 7 | 27.393,19 | 1.864,64 | R$ 51,1 mi | 6,8% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 | Mezanino | 1 | 14.768,19 | 1.047,79 | R$ 15,5 mi | 2,0% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 3 mi | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 2 | 3.636,45 | 1.251,99 | R$ 4,6 mi | 0,6% | R$ 17,75 | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 64,5 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 2 | 1.819,44 | 1.241,91 | R$ 2,3 mi | 0,3% | R$ 17,73 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 32,3 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 3.638,89 | 1.258,89 | R$ 4,6 mi | 0,6% | R$ 17,49 | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 63,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 2 | 1.779,51 | 1.251,61 | R$ 2,2 mi | 0,3% | R$ 16,16 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 28,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 2 | 3.491,45 | 1.259,20 | R$ 4,4 mi | 0,6% | R$ 15,94 | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 55,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 2 | 4.976,53 | 1.246,99 | R$ 6,2 mi | 0,8% | R$ 15,73 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 78,3 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 3 | 8.946,78 | 1.250,48 | R$ 11,2 mi | 1,5% | R$ 15,30 | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 136,9 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2.987,77 | 1.228,63 | R$ 3,7 mi | 0,5% | R$ 14,04 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 42 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 7 | 28.737,03 | 271,47 | R$ 7,8 mi | 1,0% | R$ 4,04 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 116 mil | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 12 | 79.224,16 | 1.190,01 | R$ 94,3 mi | 12,5% | R$ 14,88 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 5 | 30.721,50 | 1.184,48 | R$ 36,4 mi | 4,8% | R$ 13,77 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 423,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 3 | 32.509,65 | 1.120,84 | R$ 36,4 mi | 4,8% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 4 | 78.506,42 | 1.114,52 | R$ 87,5 mi | 11,6% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 14 | Sênior | 6 | 77.144,49 | 1.080,40 | R$ 83,3 mi | 11,0% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 4 | 84.935,85 | 1.040,89 | R$ 88,4 mi | 11,7% | — | 1,42 | 1,42 | — | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 3 | 28.686,50 | 462,61 | R$ 13,3 mi | 1,8% | R$ 6,56 | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 188,2 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 14 | 28.379,18 | 1.186,46 | R$ 33,7 mi | 4,5% | R$ 16,50 | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 468,2 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 4 | 7.269,68 | 1.182,15 | R$ 8,6 mi | 1,1% | R$ 15,94 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 115,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 5 | 18.057,21 | 1.193,10 | R$ 21,5 mi | 2,8% | R$ 15,75 | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 284,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 4 | 3.638,89 | 1.191,25 | R$ 4,3 mi | 0,6% | R$ 15,58 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 56,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 5 | 10.833,03 | 1.200,32 | R$ 13 mi | 1,7% | R$ 15,38 | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 166,6 mil | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 7 | 22.268,06 | 1.200,02 | R$ 26,7 mi | 3,5% | R$ 15,20 | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 338,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 5 | 39.870,85 | 1.194,26 | R$ 47,6 mi | 6,3% | R$ 15,03 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 599,1 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 776,4 mi | 100,0% | R$ 776,4 mi | 100,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 21.358.947,67 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 305.238 | R$ 37.175.376,58 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 305.238 | R$ 37.175.376,58 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 5.542 | R$ 1.445.437,02 | R$ 1.445.437,02 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 29,02 | 29,62 | 31,45 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 29,02 | 29,62 | 31,45 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 325,4 mi | 20,5% | 0,1% | 0,9% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 328,6 mi | 20,5% | 0,1% | 1,2% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 337,1 mi | 20,3% | 0,1% | 1,6% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 354,8 mi | 20,4% | 0,2% | 1,6% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 384,4 mi | 20,4% | 0,2% | 1,5% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 388,4 mi | 20,4% | 0,2% | 1,7% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 393,5 mi | 20,5% | 0,1% | 1,4% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 395 mi | 21,2% | 0,1% | 1,4% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 398,5 mi | 21,1% | 0,2% | 1,9% | 1,22% |
| out/2025 | R$ 385 mi | 20,9% | 0,2% | 2,7% | 0,06% |
| nov/2025 | R$ 426,8 mi | 20,6% | 0,2% | 2,3% | 0,56% |
| dez/2025 | R$ 512,9 mi | 18,5% | 0,3% | 2,3% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 537,1 mi | 21,3% | 0,2% | 2,4% | 0,28% |
| fev/2026 | R$ 546,4 mi | 21,3% | 0,2% | 2,6% | 0,27% |
| mar/2026 | R$ 572,5 mi | 20,7% | 0,2% | 2,5% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 595,5 mi | 20,6% | 0,2% | 2,3% | 0,49% |
| mai/2026 | R$ 632,1 mi | 20,3% | 0,2% | 2,4% | 0,23% |
| jun/2026 | R$ 688,9 mi | 20,0% | 0,3% | 2,5% | 0,04% |
| jul/2026 | R$ 723,7 mi | 20,7% | 0,3% | 2,4% | 0,28% |
| ago/2026 | R$ 756,6 mi | 20,3% | 0,3% | 2,8% | 0,19% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.