Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 65,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 77,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 10.163,82 | 796,13 | R$ 8,1 mi | 10,5% | 2,00 | 2,00 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2.740,54 | 361,68 | R$ 991,2 mil | 1,3% | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 5.042,54 | 1.343,03 | R$ 6,8 mi | 8,8% | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.000,00 | 1.045,17 | R$ 1 mi | 1,4% | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 5 | 48.124,83 | 1.157,23 | R$ 55,7 mi | 72,0% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 3.387,90 | 1.047,69 | R$ 3,5 mi | 4,6% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 1.197,02 | 1.031,78 | R$ 1,2 mi | 1,6% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 |
4 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 63,8 mi | 97,7% | R$ 63,8 mi | 97,7% |
| A | R$ 21,7 mil | 0,0% | R$ 21,7 mil | 0,0% |
| B | R$ 575,3 mil | 0,9% | R$ 575,3 mil | 0,9% |
| C | R$ 339,7 mil | 0,5% | R$ 339,7 mil | 0,5% |
| D | R$ 232 mil | 0,4% | R$ 232 mil | 0,4% |
| E | R$ 325,6 mil | 0,5% | R$ 325,6 mil | 0,5% |
| F | R$ 272,9 | 0,0% | R$ 272,9 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 6 mil | 0,0% | R$ 6 mil | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 143.076,05 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 985.459,50 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 16 | R$ 2.577.634,29 | — |
| Sem risco | 489 | R$ 3.405.914,13 | — |
| A vencer | 16 | R$ 2.577.634,29 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 26,99 | 28,66 | 29,82 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 26,99 | 28,66 | 29,82 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,01 | 26,11 | 27,27 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,01 | 26,11 | 27,27 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 71,5 mi | 21,4% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 95,8 mi | 21,3% | 0,0% | 0,2% | 0,09% |
| mar/2025 | R$ 106,2 mi | 20,5% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 105,8 mi | 21,2% | 0,0% | 0,3% | 0,10% |
| mai/2025 | R$ 122,1 mi | 20,6% | 0,0% | 0,2% | 0,10% |
| jun/2025 | R$ 122,6 mi | 20,8% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 127,9 mi | 20,4% | 0,0% | 0,3% | 0,07% |
| ago/2025 | R$ 126,9 mi | 20,0% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 121 mi | 20,2% | 0,0% | 0,4% | 0,04% |
| out/2025 | R$ 71 mi | 20,6% | 0,0% | 0,5% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 71,9 mi | 20,5% | 0,1% | 0,5% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 68,8 mi | 21,6% | 0,1% | 0,8% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 66,7 mi | 21,0% | 0,1% | 1,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 68,9 mi | 20,4% | 0,1% | 1,3% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 70,5 mi | 20,3% | 0,5% | 1,4% | 0,11% |
| abr/2026 | R$ 71,6 mi | 20,2% | 0,5% | 1,4% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 73,3 mi | 20,2% | 0,5% | 1,5% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 75,7 mi | 21,6% | 0,5% | 1,6% | 0,15% |
| jul/2026 | R$ 76,3 mi | 21,8% | 0,5% | 1,7% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 77,4 mi | 21,8% | 0,5% | 1,7% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.