Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 611,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 626,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 19 | 43.747,11 | 2.025,34 | R$ 88,6 mi | 14,1% | — | 0,00 | 1,77 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 3 | 26.960,29 | 1.000,00 | R$ 27 mi | 4,3% | — | 0,00 | 1,66 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 3 | 16.440,00 | 1.030,46 | R$ 16,9 mi | 2,7% | — | 0,00 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | Mezanino | 5 | 17.582,00 | 1.046,69 | R$ 18,4 mi | 2,9% | — | 0,00 | 1,66 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | Mezanino | 1 | 1.000,00 | 1.046,84 | R$ 1 mi | 0,2% | — | 0,00 | 1,60 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 9 | 43.500,00 | 1.000,00 | R$ 43,5 mi | 6,9% | R$ 15,79 | 1,43 | 1,43 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 686,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 131.787,01 | 1.026,88 | R$ 135,3 mi | 21,6% | — | 1,37 | 1,37 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 73 | 169.921,00 | 1.039,07 | R$ 176,6 mi | 28,2% | — | 1,43 | 1,43 | R$ 8 mi | R$ 8 mi | — | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 23 | 114.000,00 | 1.047,77 | R$ 119,4 mi | 19,1% | — | 1,44 | 1,44 | R$ 9,4 mi | R$ 9,4 mi | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 416,4 mi | 21,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 499 mi | 21,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 580,5 mi | 21,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 587,3 mi | 21,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 590,8 mi | 21,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 580,3 mi | 22,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 565,5 mi | 23,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 552 mi | 24,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 534 mi | 25,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 519 mi | 26,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 526,7 mi | 26,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 494 mi | 28,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 495,1 mi | 28,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 502 mi | 28,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 498,5 mi | 28,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 579,7 mi | 24,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 593,6 mi | 24,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 590,5 mi | 25,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 625,6 mi | 24,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 626,8 mi | 24,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.