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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 96,4% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 3 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 8 | Ações - NEWCO S.A. | Renda variável | Ação ordinária · NEWCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FI EM PARTICIPACOES CONJUNTO COREMAS - MULTIESTRATEGIA